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05/02/2019 - FUNDEB

05/02/2019


Data: 05/02/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$733.719,34
Rendimento de juros por aplicação R$34,56
Repasse FUNDEB R$479.272,80
   
Total receitas dia: R$1.213.026,70

Despesas


Nome Valor Descrição
ALDEF R$10.516,28 Termo de Convênio 030/2014, da Associação Leopoldense de Deficientes - ALDEF,referente ao desenvolvimento de projeto de "Proteção Social Básica" a crianças e adolescentes.
APAE R$15.207,67 Termo de Colaboração Nº 31/2018 para atendimento de 43 (quarenta e três) vagas para turno integral, para 12 meses (APAE).
Banco do Brasil R$7.459,17 Pagamento de empréstimo consignado - Servidores FUNDEB
Caixa Econômica Federal R$236.853,55 Pagamento de empréstimo consignado - Servidores FUNDEB
Orbenk Administração e Serviços Ltda R$72.994,86 Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017.
     
Total despesas dia: R$343.031,53  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/02/2019 R$869.995,17

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h