| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$30.963,99 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.190.898,42 |
| Simples Nacional | R$7.268,50 |
| Repasse de ICMS | R$4.999.748,24 |
| Repasse IPI/EXP | R$58.613,76 |
| Total receitas dia: | R$6.287.492,91 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$9.490,60 | Bloqueio judicial |
| Reserva Salarial | R$4.857.000,00 | |
| Caixa Econômica Federal | R$4.835,91 | Acordo judicial |
| Protocolo de Ressarcimento | R$2.691,13 | |
| Pólis Informática | R$83.839,51 | SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Serviços de Garantia Legal e Tecnológica (GLT) do Módulo Tributos On-Line, referente ao período de 01 de Julho/2019 a 31 de Dezembro/2019. Contrato 138/2016. |
| MV Eletrônicos | R$14.000,00 | Ata utilizada: 2019/9 | Especificação: Aquisição de condicionadores de ar para uso nas seguintes escolas municipais: EMEF Bento Gonçalves, EMEF Tancredo Neves e EMEI Dr Carlos de Souza Moraes, Conforme Ata 2019/9 PRE 2019/9. |
| HP Do Brasil | R$40.459,79 | CONTRATO 50/2013 - INEX 7/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTENSÃO DE GARANTIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA 07 EQUIPAMENTOS = 04 SERVIDORES HP DL385G6, 01 SERVIDOR HP DL385G7, 01 STORAGE HP EVA 4400 COM 16 DISCOS FC 450GB E 01 AUTOLOADER HP STORAGE WORKS 1/8 G2. |
| RGE Sul | R$112.404,92 | Contas de energia elétrica - Recurso Livre |
| RGE Sul | R$254.946,55 | Contas de energia elétrica - Recurso MDE |
| Green Card | R$536.691,47 | Vale alimentação |
| Green Card | R$312.312,28 | Vale Alimentação - Fundo Municipal de Saúde |
| Auxilio Funerla | R$1.764,54 | |
| Wiz Systems do Brasil | R$21.085,56 | CONTRATO 100/2018, INEX 17/2018, FIRMADO COM A EMPRESA WIZ SYSTEMS DO BRASIL REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS. |
| Beg Support de Informática | R$3.779,51 | CONTRATO 47 / 2014 - TP 02/2014 - REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SERVIDORES DE APLICAÇÕES/WEB E MONITORAMENTO EM REGIME DE 24HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Oracle | R$2.780,01 | CONTRATO 101/2015 - INEX 24/2015 - REFERENTE A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E DE SUPORTE TÉCNICO PARA LICENÇA DO SOFTWARE ORACLE DATABASE STANDARD EDITION. |
| Total despesas dia: | R$6.258.081,78 |
| SALDO FINAL DIA 18/02/2020 | R$29.411,13 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.637.489,68 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$100,26 |
| Repasse FUNDEB | R$5.177.685,74 |
| Total receitas dia: | R$10.815.275,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/02/2020 | R$10.815.275,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.368,14 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/02/2020 | R$572.368,14 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$10.869.356,80 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/02/2020 | R$10.869.356,80 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.843,85 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.009.475,25 |
| Simples Nacional | R$32.728,50 |
| Repasse de ICMS | R$4.148.793,22 |
| Repasse IPI/EXP | R$73.872,18 |
| Total receitas dia: | R$5.407.713,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.202.916,67 | Repasse duodécimo - Fevereiro/2019 |
| INSS | R$3.905,85 | Guias INSS - Empresas terceirizadas |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia de precatórios - Ref. Fev/2019 |
| IAPS | R$342.274,69 | IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$270.838,03 | IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| IAPS | R$243.707,70 | IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$150.000,00 | Guia Judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
| Juros INSS | R$1.484,99 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Multa de Trânsito |
| Juros INSS | R$575,03 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Drenagem Urbana |
| Juros INSS | R$45,24 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Salário Educação |
| Juros INSS | R$2.137,45 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso FUNDEB |
| Juros INSS | R$8,59 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Pró-Infância |
| Juros INSS | R$632,71 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Quadra Paulo Beck |
| Reserva Salarial | R$2.450.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$5.160.033,71 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2019 | R$247.679,29 |
