| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.843,85 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.009.475,25 |
| Simples Nacional | R$32.728,50 |
| Repasse de ICMS | R$4.148.793,22 |
| Repasse IPI/EXP | R$73.872,18 |
| Total receitas dia: | R$5.407.713,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.202.916,67 | Repasse duodécimo - Fevereiro/2019 |
| INSS | R$3.905,85 | Guias INSS - Empresas terceirizadas |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia de precatórios - Ref. Fev/2019 |
| IAPS | R$342.274,69 | IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$270.838,03 | IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| IAPS | R$243.707,70 | IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$150.000,00 | Guia Judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
| Juros INSS | R$1.484,99 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Multa de Trânsito |
| Juros INSS | R$575,03 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Drenagem Urbana |
| Juros INSS | R$45,24 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Salário Educação |
| Juros INSS | R$2.137,45 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso FUNDEB |
| Juros INSS | R$8,59 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Pró-Infância |
| Juros INSS | R$632,71 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Quadra Paulo Beck |
| Reserva Salarial | R$2.450.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$5.160.033,71 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2019 | R$247.679,29 |
