| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$ 9.292.139,47 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 370,58 |
| Total receitas dia: | R$ 9.292.510,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$9.637,88 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ADISUL COMERCIAL LTDA. | R$985,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. | R$3.466,80 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | R$6.997,20 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| CENTERMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | R$7.880,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA. | R$24.598,15 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA. | R$1.449,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | R$20.660,15 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | R$23.288,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA USO, NAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE |
| DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | R$990,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$5.671,90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA USO, NAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE |
| LABOTEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD HOSPITALARES LTDA. | R$52.855,40 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA USO, NAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE |
| LUCIMED DIST DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E ... | R$3.150,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| MEDILAR IMP E DIST PROD MED HOSP LTDA | R$13.863,60 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| NATULAB LABORATORIO S A | R$5.184,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$4.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| PRATI , DONADUZZI E CIA LTDA. | R$4.732,22 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
| SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$14.083,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA USO, NAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE |
| Total despesas dia: | R$ 203.493,77 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2019 | R$ 9.089.016,28 |
