Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$ 9.292.139,47 |
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 370,58 |
Total receitas dia: | R$ 9.292.510,58 |
Nome | Valor | Descrição |
RECEITA FEDERAL | R$9.637,88 | TRIBUTOS FEDERAIS |
ADISUL COMERCIAL LTDA. | R$985,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. | R$3.466,80 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | R$6.997,20 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
CENTERMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | R$7.880,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA. | R$24.598,15 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA. | R$1.449,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | R$20.660,15 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | R$23.288,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA USO, NAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE |
DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | R$990,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$5.671,90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA USO, NAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE |
LABOTEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD HOSPITALARES LTDA. | R$52.855,40 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA USO, NAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE |
LUCIMED DIST DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E ... | R$3.150,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
MEDILAR IMP E DIST PROD MED HOSP LTDA | R$13.863,60 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
NATULAB LABORATORIO S A | R$5.184,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$4.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
PRATI , DONADUZZI E CIA LTDA. | R$4.732,22 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NA FARMÁCIA MUNICIPAL |
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$14.083,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA USO, NAS UNIDADES BÁSICAS E CENTROS DE SAÚDE |
Total despesas dia: | R$ 203.493,77 |
SALDO FINAL DIA 20/02/2019 | R$ 9.089.016,28 |