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25/02/2019 - LIVRE

25/02/2019


Data: 25/02/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$125.408,54
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$204.752,15
Simples Nacional R$339.934,31
Reserva salarial R$600.000,00
   
Total receitas dia: R$1.270.095,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Dailton Silva R$500,00 Adiantamento - Secretaria de Habitação
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
MD Administração e Serviços R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Pasep R$384.069,74 Competência Jan/2019
Instituição de Caráter Assistencial R$235.639,30 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social
RGE Sul R$112.316,55 Contas de energia elétrica - Recurso LIVRE
RGE Sul R$252.678,09 Contas de energia elétrica - Recurso MDE
TJRS R$63.838,20 Bloqueio judicial
Protocolos de Ressarcimento R$1.757,21  
TJRS R$441,82 Guia judicial - Custas processuais
     
Total despesas dia: R$1.207.329,03  

Saldo

SALDO FINAL DIA 25/02/2019 R$62.765,97

 

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