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26/02/2019 - LIVRE

26/02/2019


Data: 26/02/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$62.765,97
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$233.810,34
Simples Nacional R$8.609,11
TJRS - Debloqueio Judicial R$28.675,56
Repasse de ICMS R$477.765,15
Repasse IPI/EXP R$18.787,87
   
Total receitas dia: R$830.417,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$180,00 Pagamento de taxas para renovação de contratos
Oi R$4.817,13 Serviços de telefonia fixa
Protocolos de Ressarcimento R$3.400,00  
Tecnologia de Informação R$104.123,59 Pagamento a credores de serviço contínuo
Pólis R$117.651,75 Empresa responsável pelo sistema ERP
TJRS R$23.108,60 Bloqueio Judicial
Fundo Municipal de Saúde R$46.094,05 Repasse de valores para pagamento de guias judiciais
Urban Serviços e Transportes R$150.000,00 Empresa responsável pelo transporte de lixo urbano
CIA Ultragás R$3.358,00 Aquisição de gás de cozinha, de forma emergencial, para uso nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Deverá ser fornecido vale gás, que serão trocados nos pontos de entrega, conforme a necessidade das escolas municipais.
     
Total despesas dia: R$452.733,12  

Saldo

SALDO FINAL DIA 26/02/2019 R$377.683,88

 

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