| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.476,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$811.230,79 |
| Simples Nacional | R$4.764,22 |
| Repasse de ICMS | R$437.714,95 |
| Repasse IPI/EXP | R$72.388,93 |
| Reserva Salarial | R$410.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.746.575,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Estagiários | R$820.438,59 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Prefeitura Municipal |
| Estagiários | R$54.879,88 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários | R$63.900,71 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Hospital Centenário |
| FAM | R$290.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas municipais |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$535,60 | |
| Associações e Sindicatos | R$200.037,87 | Repasse de associações/convênios - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$35.125,06 | Repasse de associações/convênios - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$31.935,91 | Repasse de associações/convênios - Hospital Centenário |
| IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau |
| Pert Engenharia | R$4.949,62 | Contra-partida obra Museu do Trem |
| Total despesas dia: | R$1.733.423,24 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$13.151,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$660.957,24 |
| Crédito | R$397,54 |
| Repasse FUNDEB | R$519.923,66 |
| Total receitas dia: | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.206.227,78 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$499,82 |
| Total receitas dia: | R$10.206.727,60 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 07/11/2019 | R$10.206.727,60 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$214.577,16 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$439.215,49 |
| Simples Nacional | R$15.011,35 |
| Reserva Salarial | R$710.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.378.804,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ordem Cronológica | R$590.725,06 | Pagamento de ordem cronológica - Recurso Livre |
| Adiantamentos | R$6.300,00 | |
| TJRS | R$3.394,98 | Guia Judicial - Justiça Federal |
| Protocolos de Ressarcimento | R$587,82 | |
| Caixa Econômica Federal | R$229.235,94 | Consignados - Servidores Recurso Livre |
| Banco do Brasil | R$15.545,66 | Consignados - Servidores Recurso Livre |
| Urban | R$50.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Orbenk Administração e Serviços | R$352.613,12 | Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017 |
| TJRS | R$15.518,00 | Bloqueio judicial |
| Total despesas dia: | R$1.263.920,58 |
| SALDO FINAL DIA 01/03/2019 | R$114.883,42 |
