| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$29.411,13 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$727.973,84 |
| Simples Nacional | R$37.986,93 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$12.793,77 |
| Reserva Salarial | R$1.900.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.708.165,67 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$19.200,00 | Bloqueio Judicial |
| IAPS | R$251.600,13 | Iaps Servidor - Servidores Hospital Centenário |
| IAPS | R$260.552,21 | Iaps Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$349.185,29 | Iaps Servidor - Servidores Prefeitura Municipal |
| INSS | R$219.429,98 | Retenções INSS - Empresas Terceirizadas | Recurso MDE |
| Banrisul | R$1.346.036,24 | 1ª parcela | Empréstimo 13º/2020 - Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$244.873,26 | 1ª parcela | Empréstimo 13º/2020 - Hospital Centenário |
| Total despesas dia: | R$2.690.877,11 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2020 | R$17.288,56 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.815.275,68 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$33,13 |
| Total receitas dia: | R$10.815.308,81 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$908.852,61 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| Associação Vida Nova | R$48.160,00 | Repasse de convênios |
| APAE | R$20.007,67 | Repasse de convênios |
| ALDEF | R$9.000,00 | Repasse de convênios |
| IAPS | R$714.109,03 | Repasse IAPS Servidor - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.700.129,31 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2020 | R$9.115.179,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.391,71 |
| Total receitas dia: | R$572.391,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2020 | R$572.391,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$15.726.420,45 |
| Total receitas dia: | R$15.726.420,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2020 | R$15.726.420,45 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$214.577,16 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$439.215,49 |
| Simples Nacional | R$15.011,35 |
| Reserva Salarial | R$710.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.378.804,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ordem Cronológica | R$590.725,06 | Pagamento de ordem cronológica - Recurso Livre |
| Adiantamentos | R$6.300,00 | |
| TJRS | R$3.394,98 | Guia Judicial - Justiça Federal |
| Protocolos de Ressarcimento | R$587,82 | |
| Caixa Econômica Federal | R$229.235,94 | Consignados - Servidores Recurso Livre |
| Banco do Brasil | R$15.545,66 | Consignados - Servidores Recurso Livre |
| Urban | R$50.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Orbenk Administração e Serviços | R$352.613,12 | Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017 |
| TJRS | R$15.518,00 | Bloqueio judicial |
| Total despesas dia: | R$1.263.920,58 |
| SALDO FINAL DIA 01/03/2019 | R$114.883,42 |
