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25/03/2019 - LIVRE

25/03/2019


Data: 25/03/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$31.079,02
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$280.074,05
Simples Nacional R$147.432,82
TJRS - Desbloqueio Judicial R$48.514,11
Reserva Salarial R$280.000,00
   
Total receitas dia: R$787.100,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$83.887,44 Bloqueio Judicial
RGE Sul R$122.970,52 Contas de energia elétrica - Recurso Livre
RGE Sul R$158.207,37 Contas de energia elétrica - Recurso MDE
Embratel R$59,27 Serviços de telefonia
MD Serviços R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Oi R$2.703,94 Serviços de telefonia
Planta e Obra R$34.915,51 Termo de parcelamento de débitos
Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$221.301,10 Repasse termo de convênio - Instituições de Assistência Social
     
Total despesas dia: R$743.575,82  

Saldo

SALDO FINAL DIA 25/03/2019 R$43.524,18

 

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