| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.476,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$811.230,79 |
| Simples Nacional | R$4.764,22 |
| Repasse de ICMS | R$437.714,95 |
| Repasse IPI/EXP | R$72.388,93 |
| Reserva Salarial | R$410.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.746.575,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Estagiários | R$820.438,59 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Prefeitura Municipal |
| Estagiários | R$54.879,88 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Fundo Municipal de Saúde |
| Estagiários | R$63.900,71 | Repasse de pagamento - Folha estagiários Hospital Centenário |
| FAM | R$290.000,00 | Empresa responsável pelos serviços gerais das escolas municipais |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Protocolo de Ressarcimento | R$535,60 | |
| Associações e Sindicatos | R$200.037,87 | Repasse de associações/convênios - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$35.125,06 | Repasse de associações/convênios - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$31.935,91 | Repasse de associações/convênios - Hospital Centenário |
| IB Saúde | R$81.620,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau |
| Pert Engenharia | R$4.949,62 | Contra-partida obra Museu do Trem |
| Total despesas dia: | R$1.733.423,24 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$13.151,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$660.957,24 |
| Crédito | R$397,54 |
| Repasse FUNDEB | R$519.923,66 |
| Total receitas dia: | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/11/2019 | R$1.181.278,44 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.790.041,14 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$609,71 |
| OUTRAS | R$8.453,49 |
| Total receitas dia: | R$9.799.104,34 |
| Nome | Valor | Descrição |
| VANDERLEI ANTONIO GONÇALVES | R$12.900,00 | RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
| RECEITA FEDERAL | R$50.743,00 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| OI | R$89,55 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| INSTITUTO I D E A S | R$268.571,42 | CONTRATO DE GESTÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| JSMAX PUBLICIDADE | R$9.130,00 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
| HOSPBOX DISTRIBUIDORA | R$2.209,52 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| CLINICA MÉDICA FEITORIA | R$6.570,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| LABORATÓRIO COLMAN | R$59.884,09 | EXAMES LABORATORIAIS |
| BLUNAC DISTRIBUIDORA | R$2.107,50 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$838,98 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$1.985,30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| UNISERV | R$15.780,00 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| TJ RS | R$6.352,33 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$437.161,69 |
| SALDO FINAL DIA 13/11/2019 | R$9.361.942,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$392.415,94 |
| Total receitas dia: | R$392.415,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$392.415,94 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$4.172.504,55 |
| Total receitas dia: | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$4.172.504,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.479.366,13 |
| REPASSE ESTADUAL | R$733.176,02 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 608,44 |
| Total receitas dia: | R$11.213.150,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| GOLDENPLUS | R$5.752,00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| ICOFA | R$23.125,52 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| LABORATORIO ZAMBRANO LTDA | R$22.281,68 | REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | R$610.000,00 | GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| RECEITA FEDERAL | R$873,60 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.368,00 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VANDERLEI ANTONIO GONÇALVES | R$12.900,00 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANTENEDORA DO HOSPITAL BOM PASTOR. | R$260.755,75 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO MONOCULAR COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR |
| UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$72.508,08 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Total despesas dia: | R$1.012.564,63 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2019 | R$10.200.585,96 |
