| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.010,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$265.580,38 |
| Simples Nacional | R$982,97 |
| Total receitas dia: | R$287.574,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FGTS | R$65.285,97 | Obrigações - Prefeitura Municipal |
| FGTS | R$8.336,49 | Obrigações - Hospital Centenário |
| OI Telecom | R$6.029,19 | Serviços de telefonia fixa |
| Caixa Econômica Federal | R$60,00 | Taxas/Tarifas de contratos |
| Reserva Salarial | R$185.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$264.711,64 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$22.862,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$4.953.828,88 |
| Total receitas dia: | R$4.953.828,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$2.477,71 | Ajuste de pensões - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$2.477,71 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$4.951.351,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.634,88 |
| Total receitas dia: | R$621.634,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$621.634,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.813.241,71 |
| Total receitas dia: | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.479.366,13 |
| REPASSE ESTADUAL | R$733.176,02 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 608,44 |
| Total receitas dia: | R$11.213.150,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| GOLDENPLUS | R$5.752,00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| ICOFA | R$23.125,52 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| LABORATORIO ZAMBRANO LTDA | R$22.281,68 | REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | R$610.000,00 | GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| RECEITA FEDERAL | R$873,60 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.368,00 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VANDERLEI ANTONIO GONÇALVES | R$12.900,00 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANTENEDORA DO HOSPITAL BOM PASTOR. | R$260.755,75 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO MONOCULAR COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR |
| UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$72.508,08 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Total despesas dia: | R$1.012.564,63 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2019 | R$10.200.585,96 |
