| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$60.709,12 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$998.694,60 |
| Simples Nacional | R$30.762,36 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.725,46 |
| Total receitas dia: | R$1.098.891,54 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Protocolo de Ressarcimento | R$102,60 | |
| TJRS | R$62.085,54 | Bloqueio Judicial |
| CREA | R$171,92 | Pagamento de taxas de ART |
| Certivale | R$260,00 | Renovação de certificado digital |
| Ecsam Serviços Ambientais | R$150.000,00 | Pagamento do serviço na área de limpeza pública: equipe padrão e pintura de meio-fio. Contrato nº 139/2016, PP 06/16. |
| Portotec | R$22.000,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 . |
| INSS | R$4.467,43 | Retenções empresas terceirizadas |
| Transportes Berwanger | R$4.439,00 | EMERGENCIAL - DEFESA CIVIL - Locação de maquinário (guindaste) para supressão de vegetal em situação de risco na seguinte localidade: Rua Campo Sales, nº 278, Scharlau, São Leopoldo - RS. |
| Total despesas dia: | R$243.526,49 |
| SALDO FINAL DIA 17/07/2019 | R$855.365,05 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.322.156,24 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$38,70 |
| Total receitas dia: | R$4.322.194,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$672.955,25 | Iaps Servidor - Ref. Folha Jun/19 |
| IAPS | R$843.096,39 | Iaps Patronal - Ref. Folha Jun/19 |
| Total despesas dia: | R$1.516.051,64 |
| SALDO FINAL DIA 17/07/2019 | R$2.806.143,30 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.632.402,12 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$539,70 |
| OUTRAS | R$768,99 |
| Total receitas dia: | R$10.639.710,81 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$36.916,20 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$3.269,48 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
| DUTRAMED | R$17.168,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| CENTERMEDI | R$17.468,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| ODONTOTEC | R$1.496,42 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| VILSON PIAS | R$7.394,36 | ALUGUÉIS |
| MR CLÍNICAS | R$10.933,50 | CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA |
| FOLHA | R$201.172,20 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| MECÂNICA DIAS | R$3.237,58 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| TJ RS | R$247,48 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| ALCIN BECKER | R$2.070,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| Total despesas dia: | R$301.374,12 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$10.338.336,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$410.877,93 |
| Total receitas dia: | R$410.877,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2019 | R$410.877,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$3.249.791,79 |
| Total receitas dia: | R$3.249.791,79 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2019 | R$3.249.791,79 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.479.366,13 |
| REPASSE ESTADUAL | R$733.176,02 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 608,44 |
| Total receitas dia: | R$11.213.150,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| GOLDENPLUS | R$5.752,00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| ICOFA | R$23.125,52 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| LABORATORIO ZAMBRANO LTDA | R$22.281,68 | REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | R$610.000,00 | GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| RECEITA FEDERAL | R$873,60 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.368,00 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VANDERLEI ANTONIO GONÇALVES | R$12.900,00 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANTENEDORA DO HOSPITAL BOM PASTOR. | R$260.755,75 | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO MONOCULAR COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR |
| UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$72.508,08 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Total despesas dia: | R$1.012.564,63 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2019 | R$10.200.585,96 |
