| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.922,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$937.190,49 |
| Simples Nacional | R$36.367,95 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.323,42 |
| Alvará Judicial | R$37.726,89 |
| Reserva Salarial | R$130.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.187.531,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensão judicial | R$320,00 | |
| Diárias | R$2.274,00 | |
| Portotec Construtora | R$180.678,49 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 |
| Alisson Luis Ulrich | R$67.308,50 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: PE 07/2018 - SRP - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES |
| SLM Comunicação | R$51.354,63 | Prestação de serviço publicitário para o Municipio de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato nº 101/2014. |
| Drenagem Urbana | R$845.000,00 | Devolução de recurso |
| Total despesas dia: | R$1.146.935,62 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$40.595,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.131.595,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$45,73 |
| Total receitas dia: | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.701.148,12 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$841,16 |
| Total receitas dia: | R$7.701.989,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$1.683,59 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| ÁGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | R$5.524,95 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| VALESKA RUTH VARELA | R$2.955,25 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
| Total despesas dia: | R$10.163,79 |
| SALDO FINAL DIA 27/12/2019 | R$7.691.825,49 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$131.063,63 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.479.454,95 |
| Simples Nacional | R$20.833,61 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$31.109,83 |
| Total receitas dia: | R$1.662.462,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundo Municipal de Saúde | R$81.899,00 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| INSS | R$47.348,19 | Obrigações de Folha - Fundo Municipal de Saúde |
| Escolas Conveniadas | R$200.262,96 | Repasse de compra de vagas |
| Protocolos de Ressarcimento | R$28.320,00 | |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia de Precatórios |
| Bola Transportes | R$40.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes |
| Wsinos | R$104.271,13 | Empresa responsável pelo plantão médico da rede municipal |
| Reserva Salarial | R$540.000,00 | Suprimento Reserva Salarial |
| Total despesas dia: | R$1.533.608,04 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2019 | R$128.853,96 |
