| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$57.022,68 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$298.533,54 |
| Simples Nacional | R$769.920,78 |
| Total receitas dia: | R$1.125.477,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo | R$850.000,00 | Repasse parcial - Duodécimo - Agosto/19 |
| Neli Ortiz | R$33.124,00 | Empresa responsável pela manutenção das praças |
| Tecnirama | R$86.653,89 | Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios |
| Isaura Maia | R$5.415,00 | Repasse de valores para pagamento de vagas |
| Fundo Municipal de Saúde | R$40.834,22 | Repasse de valores para pagamento de guias judiciais |
| Reserva Salarial | R$85.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.104.027,11 |
| SALDO FINAL DIA 22/08/2019 | R$21.449,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.093.504,98 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$143,54 |
| Total receitas dia: | R$5.093.648,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/08/2019 | R$5.093.648,52 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.055.207,96 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$521,02 |
| Total receitas dia: | R$12.055.728,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| BLUNAC | R$1.200,00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Total despesas dia: | R$1.200,00 |
| SALDO FINAL DIA 05/08/2019 | R$12.054.528,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$364.878,78 |
| Total receitas dia: | R$364.878,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2019 | R$364.878,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.367.862,28 |
| Total receitas dia: | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2019 | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$131.063,63 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.479.454,95 |
| Simples Nacional | R$20.833,61 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$31.109,83 |
| Total receitas dia: | R$1.662.462,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundo Municipal de Saúde | R$81.899,00 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| INSS | R$47.348,19 | Obrigações de Folha - Fundo Municipal de Saúde |
| Escolas Conveniadas | R$200.262,96 | Repasse de compra de vagas |
| Protocolos de Ressarcimento | R$28.320,00 | |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia de Precatórios |
| Bola Transportes | R$40.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes |
| Wsinos | R$104.271,13 | Empresa responsável pelo plantão médico da rede municipal |
| Reserva Salarial | R$540.000,00 | Suprimento Reserva Salarial |
| Total despesas dia: | R$1.533.608,04 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2019 | R$128.853,96 |
