| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.601,48 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$207.715,03 |
| Simples Nacional | R$5.834,10 |
| Total receitas dia: | R$220.150,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$124,25 | Contra-partida PIMES |
| Protocolo de Ressarcimento | R$349,85 | |
| Fornecedores Prefeitura Municipal | R$79.190,09 | |
| Fornecedores Fundo Municipal de Saúde | R$42.869,15 | |
| ART | R$189,52 | Taxas/tarifas |
| Reserva Judicial | R$7.447,57 | |
| Total despesas dia: | R$130.170,43 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$89.980,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$477.030,50 |
| Total receitas dia: | R$477.030,50 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$6.132,00 | Pensões judiciais - Ref. Nov/19 |
| Total despesas dia: | R$6.132,00 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$470.898,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.337.577,14 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$875,69 |
| Total receitas dia: | R$9.338.452,83 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$1.671,14 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| DAGEAL | R$22,40 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | R$11.800,00 | AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA PARA O SAE |
| LABORATÓRIO COLMAN | R$60.000,00 | EXAMES LABORATORIAIS |
| ANA PAULA BARBOSA | R$118.292,05 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$37.860,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| DISIUTA | R$66.492,33 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| UNISERV | R$44.435,66 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| CLÁUDIA OLIVEIRA FERREIRA | R$5.750,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| LAFIT CONFECÇÕES | R$2.776,20 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$6.601,01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| SIDI SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA | R$7.554,94 | SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM |
| VCG – TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$52.363,29 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| LABORATÓRIO FRIDEL | R$58.949,01 | EXAMES LABORATORIAIS |
| MEGAMEDI | R$557,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| AMBIENTUUS | R$8.463,01 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| CENTERMEDI | R$1.490,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| TJ RS | R$418,92 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| POLIS | R$1.539,84 | CONTRATO ERP ALMOXARIFADO |
| Total despesas dia: | R$487.037,30 |
| SALDO FINAL DIA 28/11/2019 | R$8.851.415,53 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$131.063,63 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.479.454,95 |
| Simples Nacional | R$20.833,61 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$31.109,83 |
| Total receitas dia: | R$1.662.462,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundo Municipal de Saúde | R$81.899,00 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| INSS | R$47.348,19 | Obrigações de Folha - Fundo Municipal de Saúde |
| Escolas Conveniadas | R$200.262,96 | Repasse de compra de vagas |
| Protocolos de Ressarcimento | R$28.320,00 | |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia de Precatórios |
| Bola Transportes | R$40.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes |
| Wsinos | R$104.271,13 | Empresa responsável pelo plantão médico da rede municipal |
| Reserva Salarial | R$540.000,00 | Suprimento Reserva Salarial |
| Total despesas dia: | R$1.533.608,04 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2019 | R$128.853,96 |
