| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.601,48 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$207.715,03 |
| Simples Nacional | R$5.834,10 |
| Total receitas dia: | R$220.150,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$124,25 | Contra-partida PIMES |
| Protocolo de Ressarcimento | R$349,85 | |
| Fornecedores Prefeitura Municipal | R$79.190,09 | |
| Fornecedores Fundo Municipal de Saúde | R$42.869,15 | |
| ART | R$189,52 | Taxas/tarifas |
| Reserva Judicial | R$7.447,57 | |
| Total despesas dia: | R$130.170,43 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$89.980,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$477.030,50 |
| Total receitas dia: | R$477.030,50 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$6.132,00 | Pensões judiciais - Ref. Nov/19 |
| Total despesas dia: | R$6.132,00 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$470.898,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.851.415,53 |
| REPASSE ESTADUAL | R$736.705,16 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$434,85 |
| OUTRAS | R$625,40 |
| Total receitas dia: | R$9.589.180,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$3.047,76 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| AIR LIQUIDE | R$1.260,14 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
| RS MÉDICA | R$7.890,00 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES E SELADORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| UNISERV | R$77.889,26 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| SILUI MERCADO DAS FRUTAS | R$1.162,52 | ALIMENTOS PARA OFICINAS PRÁTICAS INTEGRADAS |
| DISIUTA | R$11.610,00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| TRI TELECOM | R$2.632,13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA |
| LABORATÓRIO VALE DOS SINOS | R$32.254,01 | EXAMES LABORATORIAIS |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.000.000,00 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES SEMSAD |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.692,12 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VCG – TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$11.124,07 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| GREENCARD | R$489,92 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS SERVIDORES |
| Total despesas dia: | R$1.154.051,93 |
| SALDO FINAL DIA 29/11/2019 | R$8.435.129,01 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.055.060,03 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$699,73 |
| Total receitas dia: | R$12.055.759,76 |
| Nome | Valor | Descrição |
| R. SOMENSI | R$2.145,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA |
| EFICAZ MED | R$276,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| POLIS | R$3.112,46 | FORNECIMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E COMPRAS E LICITAÇÕES (ERP) |
| P. SOMENSI | R$825,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA |
| RECEITA FEDERAL | R$538,13 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ICOFA | R$42.864,16 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| SOMA S/C | R$81,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| JUSTO IMÓVEIS | R$6.332,04 | ALUGUÉIS |
| OI | R$4.820,77 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| ROCHE DIABETES | R$28.000,00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS |
| NDS DISTRIBUIDORA | R$1.450,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| MEDILAR | R$2.640,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| LABOTEK | R$44.877,66 | – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| INOVAMED | R$10.085,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| DIMASTER | R$8.041,80 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| CIAMED | R$8.872,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| CRISTÁLIA | R$5.800,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| SINOSCAR | R$392,68 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| ANDREIA BORCK | R$2.947,50 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PACIENTES DA TUBERCULOSE |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$737,80 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| VILSO PIAS | R$275,57 | ALUGUÉIS |
| LABORATÓRIO VALE DOS SINOS | R$14.832,28 | EXAMES LABORATORIAIS |
| MR CLÍNICA | R$7.042,75 | CONSULTAS DE CARDIOLOGIA |
| ISMAEL POLLI | R$2.076,00 | CONSULTAS DE CARDIOLOGIA |
| DISIUTA | R$55.321,35 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$6.885,00 | CONSULTAS MEDICAS EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA |
| MEGAMEDI | R$1.971,50 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MECÂNICA DIAS | R$11.662,75 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| MV ELETRÔNICOS | R$2.275,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| TMC | R$261,90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| Total despesas dia: | R$277.444,00 |
| SALDO FINAL DIA 07/08/2019 | R$11.778.315,76 |
