| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.055.060,03 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$699,73 |
| Total receitas dia: | R$12.055.759,76 |
| Nome | Valor | Descrição |
| R. SOMENSI | R$2.145,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA |
| EFICAZ MED | R$276,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
| POLIS | R$3.112,46 | FORNECIMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E COMPRAS E LICITAÇÕES (ERP) |
| P. SOMENSI | R$825,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA |
| RECEITA FEDERAL | R$538,13 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ICOFA | R$42.864,16 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| SOMA S/C | R$81,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| JUSTO IMÓVEIS | R$6.332,04 | ALUGUÉIS |
| OI | R$4.820,77 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| ROCHE DIABETES | R$28.000,00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS |
| NDS DISTRIBUIDORA | R$1.450,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| MEDILAR | R$2.640,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| LABOTEK | R$44.877,66 | – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| INOVAMED | R$10.085,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| DIMASTER | R$8.041,80 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| CIAMED | R$8.872,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| CRISTÁLIA | R$5.800,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| SINOSCAR | R$392,68 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| ANDREIA BORCK | R$2.947,50 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PACIENTES DA TUBERCULOSE |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$737,80 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| VILSO PIAS | R$275,57 | ALUGUÉIS |
| LABORATÓRIO VALE DOS SINOS | R$14.832,28 | EXAMES LABORATORIAIS |
| MR CLÍNICA | R$7.042,75 | CONSULTAS DE CARDIOLOGIA |
| ISMAEL POLLI | R$2.076,00 | CONSULTAS DE CARDIOLOGIA |
| DISIUTA | R$55.321,35 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$6.885,00 | CONSULTAS MEDICAS EM TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA |
| MEGAMEDI | R$1.971,50 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MECÂNICA DIAS | R$11.662,75 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| MV ELETRÔNICOS | R$2.275,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| TMC | R$261,90 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| Total despesas dia: | R$277.444,00 |
| SALDO FINAL DIA 07/08/2019 | R$11.778.315,76 |
