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06/09/2019 - LIVRE

06/09/2019


Data: 06/09/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$26.705,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$259.022,46
Simples Nacional R$3.401,54
Reserva Salarial R$235.000,00
   
Total receitas dia: R$524.129,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$220.352,91 Repasse de compra de vagas
FAM R$204.606,81 Empresa responsável pelo serviço geral das escolas da rede municipal
Aluguel Social R$42.910,38 Repasse de aluguel social
TJRS R$38,12 Custas processuais
TJRS R$7.984,00 Guia judicial em favor da Casa de Acolhimento
Fundo Municipal de Saúde R$29.032,80 Repasse de valores para pagamento do programa Mais Médicos
Fundo Municipal de Saúde R$8.000,00 Repasse de valores para pagamento de guias judiciais
FGTS  R$ 2.601,68 Parcelamento de débitos
Protocolo de Ressarcimento R$ 261,49  
Total despesas dia: R$515.788,19  

Saldo

SALDO FINAL DIA 06/09/2019 R$8.340,81

 

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