| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.168,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$241.951,58 |
| Simples Nacional | R$646.354,29 |
| Desbloqueio Judicial | R$800,00 |
| Reserva Salarial | R$301.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.217.273,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.166.000,00 | Repasse de duodécimo - Mês Fev/20 |
| Construtora Lumi | R$33.781,84 | Empresa responsável pela continuidade da obra da EMEI Sonho Nosso |
| Total despesas dia: | R$1.199.781,84 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$17.492,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.033.333,20 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$49,96 |
| Total receitas dia: | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.462,36 |
| Total receitas dia: | R$572.462,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$572.462,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.684.137,65 |
| Total receitas dia: | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.016.759,57 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$557,33 |
| Total receitas dia: | R$10.017.316,90 |
| Nome | Valor | Descrição |
| AMBIENTUUS | R$8.004,27 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$286,89 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| RECEITA FEDERAL | R$94,16 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| MECÂNICA DIAS | R$5.700,00 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| OI | R$1.203,33 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| EXPERTISE | R$49.097,88 | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
| SINOSCAR | R$1.771,39 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| RS PRODUTOS HOSPITALARES | R$2.450,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| DAROS SUPRIMENTOS | R$166,80 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| DUTRAMED | R$5.056,43 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS | R$40.000,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MORESCO E ANTUNES | R$6.840,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| MEGAMEDI | R$1.577,80 | MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALARES |
| PÓLIS | R$288,18 | CONTRATO SOFTWARE ALMOXARIFADO |
| BLUNAC DISTRIBUIDORA | R$6.419,10 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| AIR LIQUIDE | R$10.227,35 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
| Total despesas dia: | R$139.183,58 |
| SALDO FINAL DIA 28/08/2019 | R$9.878.133,32 |
