| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.661,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$420.577,43 |
| Simples Nacional | R$6.483,08 |
| Total receitas dia: | R$443.722,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$23.037,59 | Bloqueio judicial |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$272.608,21 | Repasse de escolas conveniadas |
| Eyes Nwhere | R$50.000,00 | Pagamento parcial de nota fiscal para andamento de programa |
| Adiantamento | R$860,00 | Concessão de adiantamento |
| RGE Sul | R$50.723,82 | Termo de parcelamento de débitos |
| Liz Serviços Online | R$4.257,99 | Site de publicação legais de leis municipais |
| Getulio Vargas Dutra | R$17.000,00 | Contratação de Trio eletrico para a 15° Parada da Diversidade que ocorrerá dia 01/12/19 das 14h as 22h na Praça XX de Setembro |
| Total despesas dia: | R$418.487,61 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2020 | R$25.234,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.501.216,97 |
| Total receitas dia: | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$500.116,40 |
| Total receitas dia: | R$500.116,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$500.116,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.030.759,93 |
| Total receitas dia: | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.016.759,57 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$557,33 |
| Total receitas dia: | R$10.017.316,90 |
| Nome | Valor | Descrição |
| AMBIENTUUS | R$8.004,27 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$286,89 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| RECEITA FEDERAL | R$94,16 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| MECÂNICA DIAS | R$5.700,00 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| OI | R$1.203,33 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| EXPERTISE | R$49.097,88 | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
| SINOSCAR | R$1.771,39 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| RS PRODUTOS HOSPITALARES | R$2.450,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| DAROS SUPRIMENTOS | R$166,80 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| DUTRAMED | R$5.056,43 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS | R$40.000,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MORESCO E ANTUNES | R$6.840,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| MEGAMEDI | R$1.577,80 | MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALARES |
| PÓLIS | R$288,18 | CONTRATO SOFTWARE ALMOXARIFADO |
| BLUNAC DISTRIBUIDORA | R$6.419,10 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| AIR LIQUIDE | R$10.227,35 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
| Total despesas dia: | R$139.183,58 |
| SALDO FINAL DIA 28/08/2019 | R$9.878.133,32 |
