Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.016.759,57 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$557,33 |
Total receitas dia: | R$10.017.316,90 |
Nome | Valor | Descrição |
AMBIENTUUS | R$8.004,27 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$286,89 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
RECEITA FEDERAL | R$94,16 | TRIBUTOS FEDERAIS |
MECÂNICA DIAS | R$5.700,00 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
OI | R$1.203,33 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
EXPERTISE | R$49.097,88 | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
SINOSCAR | R$1.771,39 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
RS PRODUTOS HOSPITALARES | R$2.450,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
DAROS SUPRIMENTOS | R$166,80 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
DUTRAMED | R$5.056,43 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS | R$40.000,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
MORESCO E ANTUNES | R$6.840,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
MEGAMEDI | R$1.577,80 | MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALARES |
PÓLIS | R$288,18 | CONTRATO SOFTWARE ALMOXARIFADO |
BLUNAC DISTRIBUIDORA | R$6.419,10 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
AIR LIQUIDE | R$10.227,35 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
Total despesas dia: | R$139.183,58 |
SALDO FINAL DIA 28/08/2019 | R$9.878.133,32 |