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30/09/2019 - LIVRE

30/09/2019


Data: 30/09/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$17.572,38
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$187.182,92
Simples Nacional R$6.334,51
Repasse de FPM R$1.336.376,04
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$223.793,57
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$213.894,58
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | Parte Ago/19 R$340.763,83
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$271.117,52
Repasse SEDES R$52.546,78
Reserva Salarial R$6.489.000,00
   
Total receitas dia: R$9.138.582,13

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento R$6.809.395,66 Pagamento de folha integral - Servidores da Prefeitura Municipal de Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$1.900.000,00 Repasse de valores para pagamento de folha
Isaura Maia R$36.701,00 Repasse de convênio - Assistência Social
Apramor R$29.120,00 Repasse de convênio - Assistência Social
Casa Aberta R$74.184,00 Repasse de convênio - Assistência Social
Ministério de Desenvolvimento Social R$24.294,19 GRU Devolução de convênio
PASEP R$35.191,06 Termo de parcelamento de débitos
Bradesco R$2.808,64 Obrigações de folha
Banco do Brasil R$17.556,92 Tarifas bancárias
TJRS R$160.838,85 Bloqueio Judicial
Reserva Salarial R$45.000,00  
     
Total despesas dia: R$9.135.090,32  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/09/2019 R$3.491,81

 

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