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10/10/2019 - LIVRE

10/10/2019


Data: 10/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$40.388,69
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$550.444,12
Simples Nacional R$10.473,06
Repasse de FPM R$1.592.142,93
Reserva Salarial R$130.000,00
   
Total receitas dia: R$2.323.448,80

Despesas


Nome Valor Descrição
Associações e Sindicatos R$197.548,72 Repasse - Servidores Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$32.778,48 Repasse - Servidores Hospital Centenário
Associações e Sindicatos R$33.000,00 Repasse - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde R$4.150,27 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Estagiários R$782.117,96 Pgto estagiários - Prefeitura Municipal
Estagiários R$61.049,69 Pgto estagiários - Hospital Centenário
Pensão judicial R$282,55  
Banrisul R$240.804,29 Consignados - servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$207.341,29 Consignados - servidores Hospital Centenário
Banrisul R$118.893,14 Consignados - servidores Fundo Municipal de Saúde
Central de Alarmes R$14.718,86 Acordo administrativo de pagamento de débitos
SX Tecnologia R$18.701,31 Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas
Hospital Centenário R$535.574,18 Repasse de valores para pagamento de folha - saldo
     
Total despesas dia: R$2.301.346,58  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/10/2019 R$22.102,22

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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