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14/10/2019 - LIVRE

14/10/2019


Data: 14/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$14.821,86
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$928.756,51
Simples Nacional R$9.037,63
ISSQN - PAC São Miguel R$11.296,81
   
Total receitas dia: R$963.912,81

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$5.150,13 Guia judicial - Favor da empresa Job Recursos Humanos
Aluguel Social R$579,87 Ajuste aluguel social
Planta e Obra R$29.530,70 Termo de parcelamento de débitos administrativo
Pro-Servi R$16.000,00 Termo de parcelamento de débitos administrativo
CRVR R$53.455,22 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Badesul R$189.007,04  
Fundo Municipal de Saúde R$61.555,00 Repasse de valores para pagamento de fornecedores e guias judiciais
TJRS R$3.795,75 Guia judicial
Reserva Salarial R$583.000,00  
     
Total despesas dia: R$942.073,71  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/10/2019 R$21.839,10

 

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