| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$13.032,72 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.572.440,60 |
| Simples Nacional | R$15.305,68 |
| Total receitas dia: | R$1.600.779,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$341.591,49 | Iaps - Servidor | Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$248.875,41 | Iaps - Servidor | Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$248.566,50 | Iaps - Servidor | Hospital Centenário |
| INSS | R$70.499,06 | INSS Empresas terceirizadas |
| RGE Sul | R$106.088,13 | Contas de energia elétrica |
| Alisson Luis | R$21.225,90 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: Aquisição de playgrounds completos, brinquedos e bancos para a revitalização de espaços de lazer do município. PE nº 07/2018 SRP |
| Collao | R$1.642,76 | CONTRATO VIGENTE 390/2013 - PP 13/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO |
| Imóvel Redel | R$98.250,30 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| HP | R$13.471,06 | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME CONTRATO 50/2013 - INEX 7/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTENSÃO DE GARANTIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA 07 EQUIPAMENTOS = 04 SERVIDORES HP DL385G6, 01 SERVIDOR HP DL385G7, 01 STORAGE HP EVA 4400 COM 16 DISCOS FC 450GB E 01 AUTOLOADER HP STORAGE WORKS 1/8 G2 |
| Certivale | R$2.750,00 | Emissão e renovação de Certificado Digital para peticionamento eletrônico aos servidores da Procuradoria Geral do Município |
| Begg Support | R$4.197,81 | BANCOS DE DADOS ORACLE E SERVIDORES DE APLICAÇÕES/WEB E MONITORAMENTO EM REGIME DE 24HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Reserva Salarial | R$25.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.182.158,42 |
| SALDO FINAL DIA 16/10/2019 | R$418.620,58 |
