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18/10/2019 - LIVRE

18/10/2019


Data: 18/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$12.652,78
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$376.853,98
Simples Nacional R$33.521,99
Repasse de FPM R$527.193,89
TJRS - Desbloqueio Judicial R$656,36
   
Total receitas dia: R$950.879,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Protocolo de Ressarcimento R$1.526,77  
TJRS R$6.756,83 Guia Judicial em favor da empresa FAM Locações e Serviços
TJRS R$2.426,22 Custas processuais
Escolas conveniadas R$220.420,35 Repasse de compra de vagas
MD Administração e Serviços R$91.861,20 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
MD Serviços R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Fundo Municipal de Saúde R$3.204,74 Repasse de valores para pagamento de INSS e telefones
Reserva Salarial R$527.000,00  
     
Total despesas dia: R$934.905,81  

Saldo

SALDO FINAL DIA 18/10/2019 R$15.973,19

 

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