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22/10/2019 - LIVRE

22/10/2019


Data: 22/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$27.499,01
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$272.157,42
Simples Nacional R$132.909,05
Repasse de ICMS R$1.749.316,40
TJRS - Desbloqueio Judicial R$10.800,00
Repasse IPI/EXP R$28.037,12
   
Total receitas dia: R$2.220.719,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Protocolo de Ressarcimento R$2.113,96  
Cooperativas R$75.428,29 Repasse de convênio - Cooperativas de Recicladores
TJRS R$80.747,30 Guia judicial em favor da empresa Job Recursos Humanos
PASEP R$279.632,48 Obrigações
TJRS R$491.506,76 Guia precatórios - Competência Outubro/19
FAM Locações e Serviços R$158.114,84 Empresa responsável pelo serviços gerais das escolas municipais
Renine Transportes e Serviços R$19.989,50 Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo
Fundo Municipal de Saúde R$28.830,80 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Urban Transportes R$150.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano
Telefones R$18.252,55 Contas de telefone móvel
Aluguéis R$51.973,04 Locações de imóveis
Reserva Salarial R$50.000,00  
     
Total despesas dia: R$2.206.589,52  

Saldo

SALDO FINAL DIA 22/10/2019 R$14.129,48

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h