| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.499,01 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$272.157,42 |
| Simples Nacional | R$132.909,05 |
| Repasse de ICMS | R$1.749.316,40 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$10.800,00 |
| Repasse IPI/EXP | R$28.037,12 |
| Total receitas dia: | R$2.220.719,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Protocolo de Ressarcimento | R$2.113,96 | |
| Cooperativas | R$75.428,29 | Repasse de convênio - Cooperativas de Recicladores |
| TJRS | R$80.747,30 | Guia judicial em favor da empresa Job Recursos Humanos |
| PASEP | R$279.632,48 | Obrigações |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia precatórios - Competência Outubro/19 |
| FAM Locações e Serviços | R$158.114,84 | Empresa responsável pelo serviços gerais das escolas municipais |
| Renine Transportes e Serviços | R$19.989,50 | Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo |
| Fundo Municipal de Saúde | R$28.830,80 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Urban Transportes | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Telefones | R$18.252,55 | Contas de telefone móvel |
| Aluguéis | R$51.973,04 | Locações de imóveis |
| Reserva Salarial | R$50.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$2.206.589,52 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$14.129,48 |
