| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.922,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$937.190,49 |
| Simples Nacional | R$36.367,95 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.323,42 |
| Alvará Judicial | R$37.726,89 |
| Reserva Salarial | R$130.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.187.531,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensão judicial | R$320,00 | |
| Diárias | R$2.274,00 | |
| Portotec Construtora | R$180.678,49 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 |
| Alisson Luis Ulrich | R$67.308,50 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: PE 07/2018 - SRP - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES |
| SLM Comunicação | R$51.354,63 | Prestação de serviço publicitário para o Municipio de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato nº 101/2014. |
| Drenagem Urbana | R$845.000,00 | Devolução de recurso |
| Total despesas dia: | R$1.146.935,62 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$40.595,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.131.595,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$45,73 |
| Total receitas dia: | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.701.148,12 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$841,16 |
| Total receitas dia: | R$7.701.989,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$1.683,59 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| ÁGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | R$5.524,95 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| VALESKA RUTH VARELA | R$2.955,25 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
| Total despesas dia: | R$10.163,79 |
| SALDO FINAL DIA 27/12/2019 | R$7.691.825,49 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.499,01 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$272.157,42 |
| Simples Nacional | R$132.909,05 |
| Repasse de ICMS | R$1.749.316,40 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$10.800,00 |
| Repasse IPI/EXP | R$28.037,12 |
| Total receitas dia: | R$2.220.719,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Protocolo de Ressarcimento | R$2.113,96 | |
| Cooperativas | R$75.428,29 | Repasse de convênio - Cooperativas de Recicladores |
| TJRS | R$80.747,30 | Guia judicial em favor da empresa Job Recursos Humanos |
| PASEP | R$279.632,48 | Obrigações |
| TJRS | R$491.506,76 | Guia precatórios - Competência Outubro/19 |
| FAM Locações e Serviços | R$158.114,84 | Empresa responsável pelo serviços gerais das escolas municipais |
| Renine Transportes e Serviços | R$19.989,50 | Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo |
| Fundo Municipal de Saúde | R$28.830,80 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Urban Transportes | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Telefones | R$18.252,55 | Contas de telefone móvel |
| Aluguéis | R$51.973,04 | Locações de imóveis |
| Reserva Salarial | R$50.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$2.206.589,52 |
| SALDO FINAL DIA 22/10/2019 | R$14.129,48 |
