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31/10/2019 - LIVRE

31/10/2019


Data: 31/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$8.170,29
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$214.841,15
Simples Nacional R$12.215,04
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$185.659,98
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$30.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$767.237,16
TJRS - Desbloqueio Judicial R$44.865,55
Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social R$4.121,68
Repasse Fundesi R$700.000,00
Repasse Fundema R$750.000,00
Reserva Salarial R$343.000,00
   
Total receitas dia: R$3.367.110,85

Despesas


Nome Valor Descrição
Bradesco R$2.808,64 Seguro de vida
Ministério de Desenvolvimento Social R$24.199,40 Devolução de convênio - Hortas Comunitárias
PASEP R$35.338,39 Termo de parcelamento de débitos
TRI Telecom R$4.500,85 Serviços de telefonia
Tarifas bancárias R$21.561,45  
Hospital Centenário R$3.255.935,78 Folha de Pagamento - Competência Out/2019
     
Total despesas dia: R$3.344.344,51  

Saldo

SALDO FINAL DIA 31/10/2019 R$22.766,34

 

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