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29/11/2019 - LIVRE

29/11/2019


Data: 29/11/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$8.821,65
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$234.743,78
Simples Nacional R$5.496,39
Repasse de FPM R$1.408.682,08
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$275.710,30
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$204.468,85
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$769.519,68
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$1.000.000,00
   
Total receitas dia: R$4.307.442,73

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$19.092,77 Bloqueio Judicial
Tarifas bancárias R$14.333,22  
Reserva Salarial R$140.000,00  
Hospital Centenário R$3.265.101,28 Folha de pagamento integral
Escolas Conveniadas R$227.490,54 Repasse de convênio - vagas
Isaura Maia R$36.701,00 Repasse de convênio - Assistência Social
APRAMOR R$29.120,00 Repasse de convênio - Assistência Social
Casa Aberta R$74.184,00 Repasse de convênio - Assistência Social
Construtora Tecnirama R$89.560,50 Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios municipais
Ministério do Desenvolvimento Social R$24.238,78 Devolução de convênio
PASEP R$35.492,09 Parcelamento de débitos
Recibo de folha avulso R$3.112,57  
TJRS R$2.380,51 Guias judiciais - RPV
SERPRO R$1.950,28 Serviços de processamento de dados
Urban R$120.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo urbano
FAM R$190.000,00 Empresa responsável pelos serviço gerais nas escolas da rede municipal
Bradesco Seguros R$2.787,63  
Wyz Systems R$19.798,33 Empresa responsável pelo sistema de Recursos Humanos
INSS R$404,65  
     
Total despesas dia: R$4.295.748,15  

Saldo

SALDO FINAL DIA 29/11/2019 R$11.694,58

 

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