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10/12/2019 - LIVRE

10/12/2019


Data: 10/12/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$18.064,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$785.581,88
Simples Nacional R$5.943,49
Repasse de ICMS R$377.480,88
Repasse de FPM R$2.363.625,08
Repasse ISSQN R$7.720,17
Repasse de FPM - 09/12/2019 R$3.003.890,41
   
Total receitas dia: R$6.514.539,76

Despesas


Nome Valor Descrição
Ordem Cronológica R$258.295,30 Pagamento de fornecedores em ordem cronológica - Recurso Livre
TJRS R$50.545,70 Bloqueio Judicial
CRVR R$300.000,00 Companhia de transportes de resíduos
URBAN R$300.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano
CA Central de Alarmes R$15.991,02 Termo de parcelamento de débitos
Diárias R$14.402,00  
Banrisul R$252.939,42 Consignados - Prefeitura Municipal
Banrisul R$126.494,94 Consignados - Fundo Municipal de Saúde
Banrisul R$201.195,93 Consignados - Hospital Centenário
Associações e Sindicatos R$197.223,91 Repasse Associações - Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$36.627,60 Repasse Associações - Fundo Municipal de Saúde
Associações e Sindicatos R$32.705,00 Repasse Associações - Hospital Centenário
Associações de Assistência Social R$233.460,00 Repasse de convênio
Certivale R$350,00 Renovação de certificado digital
Construtora Pavicon R$370.002,70 Empresa responsável pela massa asfáltica
YC Serviços R$334.626,00 Empresa responsável pelo serviço de merendas nas escolas da rede municipal
Reserva Salarial R$3.738.000,00  
     
Total despesas dia: R$6.462.859,52  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/12/2019 R$51.680,24

 

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