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03/02/2020 - LIVRE

03/02/2020


Data: 03/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$13.290,78
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$437.310,55
Simples Nacional R$27.589,77
   
Total receitas dia: R$478.191,10

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões R$18.716,55 Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Pensões R$27.017,13 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$68.081,98 Pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário
Pensões R$295,74 Pensões estagiários
Banco do Brasil R$3.721,54 Empréstimo consignado - Servidores Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$11.066,12 Empréstimo consignado - Servidores Fundo Municipal de Saúde
FGTS R$2.334,14 Parcelamento de débitos
Silui Mercado das Frutas R$4.234,28 Ata utilizada: 2018/28 | Especificação: Aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis através do PE 28/2018 para o Lar São Francisco da Secretaria de Desenvolvimento Social.
DEF Comercio de Materiais e Equipamentos R$25.437,75 Ata utilizada: 2019/9 | Especificação: Aquisição de condicionadores de ar para uso nas seguintes escolas municipais: EMEF Bento Gonçalves, EMEF Tancredo Neves e EMEI Dr Carlos de Souza Moraes, Conforme Ata 2019/9 PRE 2019/9.
Wiz Systems do Brasil R$38.866,69 Inexigibildade n° 26/2017, referente a contratação de empresa especializada na área de informática, para prestação de serviços para a gestão do sistema SIGEM/Educação da Prefeitura Municipal de São Leopoldo conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação - SMED.
A C Müller Comercial Ltda R$735,00 Aquisição de uma estufa expositora, como forma de reposição de bem adquirido através do PROJETO AÇÕES INTEGRADAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO, furtado durante a São Leopoldo Fest 2018. A reposição do bem faz parte da prestação de contas do referido convênio.
Jonathan de Fraga Ourique R$6.900,00 Ata utilizada: 2019/16 | Especificação: Aquisição de material de expediente conforme PE 16/2019.
     
Total despesas dia: R$207.406,92  

Saldo

SALDO FINAL DIA 03/02/2020 R$270.784,18

 

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