| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.851,34 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$369.425,16 |
| Simples Nacional | R$9.923,90 |
| Reserva Salarial | R$1.002.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.409.200,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exoneração | R$8.042,11 | Pagamento de exoneração - CLT |
| Aluguel Social | R$43.670,79 | |
| Protocolo de Ressarcimento | R$3.586,75 | |
| TJRS | R$6.206,85 | Guia Judicial |
| Escolas Conveniadas | R$322.244,92 | Repasse de convênio |
| Adiantamento | R$6.800,00 | Concessão de adiantamento as secretarias municipais para compras emergenciais |
| Construtora Lumi | R$10.336,66 | Continuidade da Obra EMEI Sonho Nosso |
| Registro de Imóveis | R$1.116,98 | Taxas |
| RGE Sul | R$50.724,85 | Termo de parcelamento de débitos |
| 13º - Liminar judicial | R$16.697,92 | |
| SEPAT | R$692.784,17 | Empresa responsável pelas merendeiras das escolas municipais |
| Hospital Centenário | R$174.153,72 | Repasse de valores para parte de pagamento a reforma do Centro Obstétrico |
| Devolução | R$4.436,66 | Devoluções de valores sequestrados |
| Recibo Avulso | R$5.637,40 | |
| Total despesas dia: | R$1.346.439,78 |
| SALDO FINAL DIA 14/02/2020 | R$62.760,62 |
