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14/02/2020 - LIVRE

14/02/2020


Data: 14/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$27.851,34
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$369.425,16
Simples Nacional R$9.923,90
Reserva Salarial R$1.002.000,00
   
Total receitas dia: R$1.409.200,40

Despesas


Nome Valor Descrição
Exoneração R$8.042,11 Pagamento de exoneração - CLT
Aluguel Social R$43.670,79  
Protocolo de Ressarcimento R$3.586,75  
TJRS R$6.206,85 Guia Judicial
Escolas Conveniadas R$322.244,92 Repasse de convênio
Adiantamento R$6.800,00 Concessão de adiantamento as secretarias municipais para compras emergenciais
Construtora Lumi R$10.336,66 Continuidade da Obra EMEI Sonho Nosso
Registro de Imóveis R$1.116,98 Taxas
RGE Sul R$50.724,85 Termo de parcelamento de débitos
13º - Liminar judicial R$16.697,92  
SEPAT R$692.784,17 Empresa responsável pelas merendeiras das escolas municipais
Hospital Centenário R$174.153,72 Repasse de valores para parte de pagamento a reforma do Centro Obstétrico
Devolução R$4.436,66 Devoluções de valores sequestrados
Recibo Avulso R$5.637,40  
     
Total despesas dia: R$1.346.439,78  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/02/2020 R$62.760,62

 

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