| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.851,34 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$369.425,16 |
| Simples Nacional | R$9.923,90 |
| Reserva Salarial | R$1.002.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.409.200,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exoneração | R$8.042,11 | Pagamento de exoneração - CLT |
| Aluguel Social | R$43.670,79 | |
| Protocolo de Ressarcimento | R$3.586,75 | |
| TJRS | R$6.206,85 | Guia Judicial |
| Escolas Conveniadas | R$322.244,92 | Repasse de convênio |
| Adiantamento | R$6.800,00 | Concessão de adiantamento as secretarias municipais para compras emergenciais |
| Construtora Lumi | R$10.336,66 | Continuidade da Obra EMEI Sonho Nosso |
| Registro de Imóveis | R$1.116,98 | Taxas |
| RGE Sul | R$50.724,85 | Termo de parcelamento de débitos |
| 13º - Liminar judicial | R$16.697,92 | |
| SEPAT | R$692.784,17 | Empresa responsável pelas merendeiras das escolas municipais |
| Hospital Centenário | R$174.153,72 | Repasse de valores para parte de pagamento a reforma do Centro Obstétrico |
| Devolução | R$4.436,66 | Devoluções de valores sequestrados |
| Recibo Avulso | R$5.637,40 | |
| Total despesas dia: | R$1.346.439,78 |
| SALDO FINAL DIA 14/02/2020 | R$62.760,62 |
