| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.829.012,69 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$456,14 |
| OUTRAS | R$664,86 |
| Total receitas dia: | R$8.830.133,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS | R$59,99 | ALIMENTAÇÃO CAPS |
| RECEITA FEDERAL | R$1.292,02 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| IMOBILÁRIA VILA RICA | R$7.990,06 | ALUGUEL DE IMÓVEL |
| DISTRIBUIDORA PRODUTOS G C R | R$6.757,55 | INSUMOS PARA AMAMENTAÇÃO ARTIFICIAL -SAE |
| UNISERV | R$100.219,29 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| RADIOIMAGEM DIAGNÓSTICOS | R$5.552,75 | PROCEDIMENTOS EM DENSITOMETRIA / MAMOGRAFIA |
| N J L NEUBARTH E CIA LTDA | R$623,66 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| SINOSCAR | R$2.253,89 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| NHPEGASUS VEÍCULOS | R$2.088,84 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | R$160,68 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$544,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MORAES COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SAÚDE | R$3.632,00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$6.037,31 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| MECÂNICA DIAS | R$5.990,14 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Total despesas dia: | R$143.202,18 |
| SALDO FINAL DIA 01/11/2019 | R$8.686.931,51 |
