Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.829.012,69 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$456,14 |
OUTRAS | R$664,86 |
Total receitas dia: | R$8.830.133,69 |
Nome | Valor | Descrição |
CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS | R$59,99 | ALIMENTAÇÃO CAPS |
RECEITA FEDERAL | R$1.292,02 | TRIBUTOS FEDERAIS |
IMOBILÁRIA VILA RICA | R$7.990,06 | ALUGUEL DE IMÓVEL |
DISTRIBUIDORA PRODUTOS G C R | R$6.757,55 | INSUMOS PARA AMAMENTAÇÃO ARTIFICIAL -SAE |
UNISERV | R$100.219,29 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
RADIOIMAGEM DIAGNÓSTICOS | R$5.552,75 | PROCEDIMENTOS EM DENSITOMETRIA / MAMOGRAFIA |
N J L NEUBARTH E CIA LTDA | R$623,66 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
SINOSCAR | R$2.253,89 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
NHPEGASUS VEÍCULOS | R$2.088,84 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | R$160,68 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$544,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
MORAES COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SAÚDE | R$3.632,00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS |
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$6.037,31 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
MECÂNICA DIAS | R$5.990,14 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Total despesas dia: | R$143.202,18 |
SALDO FINAL DIA 01/11/2019 | R$8.686.931,51 |