| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$32.171,04 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$275.507,99 |
| Simples Nacional | R$62.425,50 |
| Repasse de ICMS | R$1.642.074,49 |
| Repasse IPI/EXP | R$15.534,22 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$183,00 |
| FUNDEB - Saldo IR - Jun/19 | R$ 52.665,49 |
| Total receitas dia: | R$2.085.537,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Adiantamentos | R$1.200,00 | |
| Diárias | R$94,75 | |
| Auxilio Funeral | R$14.315,17 | |
| TJRS | R$90.245,50 | Guias judiciais - Empresa Job Recursos Humanos |
| Orbenk | R$171.848,30 | Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017 |
| Banco do Brasil | R$13.424,06 | Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$220.152,49 | Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Pensões | R$49.343,47 | Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal |
| Pensões | R$9.425,59 | Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$62.192,97 | Repasse de valores para pagamento de pensões judiciais |
| FGTS | R$60.260,06 | Obrigações de folha - Prefeitura Municipal |
| Hospital Centenário | R$8.512,67 | Repasse de valores para pagamento de FGTS |
| TJRS | R$270.479,16 | Bloqueio judicial |
| Pro-Serv | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - Acordo administrativo |
| Urban | R$223.218,92 | Empresa responsável pelo serviço de coleta e transporte de lixos |
| Reserva Salarial | R$786.050,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.996.763,11 |
| SALDO FINAL DIA 02/07/2019 | R$88.774,38 |