| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.803.865,55 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$248,63 |
| Total receitas dia: | R$9.804.114,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$632,81 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| DIMÉRIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS | R$10.293,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| JULIANE HARTMANN | R$4.188,00 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS |
| DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA | R$16.470,00 | AQUISIÇÃO DE TONERS |
| DUTRAMED | R$3.809,80 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$1.844,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS | R$220,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE |
| EXPERTISE | R$27.904,00 | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
| DAROS SUPRIMENTOS | R$645,00 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| RECEITA FEDERAL | R$556,57 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$32.265,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| LABORATÓRIO VALE DOS SINOS | R$14.075,05 | EXAMES LABORATORIAIS |
| MR CLÍNICA | R$9.603,75 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
| LORENZ SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO | R$1.400,00 | ELABORAÇÃO PPCI - CMC |
| LOPES TRAUMATOLOGIA | R$12.869,02 | PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO |
| TJ RS | R$694,36 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| MEDILAR | R$15.947,42 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| MEGAMEDI | R$4.600,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| CENTERMEDI | R$9.993,80 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| PONTAMED | R$5.766,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| NDS DISTRIBUIDORA | R$3.750,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE | R$2.967,75 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| CRISTÁLIA | R$1.250,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| NATULAB | R$156,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Total despesas dia: | R$181.902,13 |
| SALDO FINAL DIA 02/10/2019 | R$9.622.212,05 |
