| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$122.909,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$191.769,36 |
| Simples Nacional | R$5.943,78 |
| Cedidos | R$37.558,42 |
| Total receitas dia: | R$358.181,42 |
| Nome | Valor | Descrição |
| APAE | R$43.344,40 | Repasse de convênios - Secretaria de Assistência Social |
| Isaura Maia | R$16.454,90 | Repasse de convênios - Secretaria de Assistência Social |
| TJRS | R$14.398,81 | Liminar judicial - pagamento de folha integral |
| Pensões | R$6.283,57 | Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal |
| Pensões | R$57.570,37 | Pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário |
| Pensões | R$6.301,39 | Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Pedro Azevedo Vasconcellos | R$4.189,50 | Referente ao afastamento do Sr. Pedro Azevedo Vasconcellos, Secretário Municipal de Cultura e Relações Internacionais, matrícula n° 54.810, a Bruxelas - Bélgica, a fim de participar da "Semana das Regiões e cidades da União Europeia 2018, acompanhando o Sr. Prefeito, com saída no dia 08/10/2018, à noite, às 20h00, fazendo jus ao pagamento de 4(quatro) diárias e 25(vinte e cinco) UPM's totalizando 1.225 UPM’s. Conforme portaria n° 106.823 de 19 de setembro de 2018 |
| Ary José Vanazzi | R$5.130,00 | Referente ao afastamento do Sr. Ary José Vanazzi, prefeito municipal de São Leopoldo, matricula n° 54.742, a Bruxelas-Bélgica, a fim de participar da "Semana das Regiões e Cidades da União Europeia 2018", com saída no dia 08 de outubro de 2018 ás 09h15min e retorno no dia 13 de outubro de 2018 ás 10h15min, conforme portaria n° 106.900. De 02 de outubro de 2018. |
| Total despesas dia: | R$153.672,94 |
| SALDO FINAL DIA 03/10/2018 | R$204.508,48 |