| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.030,52 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$232.073,20 |
| Simples Nacional | R$96.610,51 |
| Repasse de ICMS | R$2.092.139,26 |
| Repasse IPI/EXP | R$16.831,28 |
| Crédito | R$13.324,15 |
| Total receitas dia: | R$2.488.008,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$40.355,66 | Bloqueio Judicial |
| Pensões judiciais | R$23.918,51 | Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal |
| Pensões judiciais | R$12.936,31 | Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Pensões judiciais | R$68.481,17 | Pensões judiciais - Servidores Hospital Centenário |
| Caixa Econômica Federal | R$139.253,42 | Consignados - Servidores Prefeitura |
| Caixa Econômica Federal | R$83.956,48 | Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Banco do Brasil | R$4.526,66 | Consignados - Servidores Prefeitura |
| Banco do Brasil | R$11.014,14 | Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Aluguel | R$15.000,00 | Locação do prédio da delegacia das mulheres |
| Saneban | R$2.770,00 | Serviço de locação de 03 contêineres tipo escritório com lavabo. Contrato nº 103/2018, PRE nº 33/2018. |
| Lumi Construtora | R$23.476,33 | Contratação de pessoa jurídica para a ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil -EMEI Sonho Nosso |
| Construsinos | R$6.488,54 | CONCORRÊNCIA Nº 02/2017 - CONTRATO Nº 55/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E CAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIRROS CAMPESTRE E SANTO ANDRE - PROGRAMA PIMES - BADESUL |
| SX Tecnologia | R$76.097,23 | Empresa responsável pela emissão de bilhetes aéreos |
| Orbenk Administração e Serviços | R$219.364,31 | Contratação de serviços de portaria de natureza contínua, com fornecimento de material e mão-de-obra necessária para a prestação dos serviços, para 47 (quarenta e sete) postos para a Secretaria Municipal de Educação. Contrato 91/2017, PE 01/2017. |
| Emater | R$63.019,68 | pagamento de contribuição mensal devida à EMATER, conforme Lei Municipal 7.893 de 2013, termo de convênio nº 44/2013 entre Município de São Leopoldo e EMATER, visando transferência de tecnologia agropecuária gerencial e de bem estar social aos produtores rurais, |
| Tarifa bancária | R$749,00 | |
| Total despesas dia: | R$2.481.407,44 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$6.601,48 |
