| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$46.038,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$424.980,41 |
| Simples Nacional | R$32.183,95 |
| Repasse de ICMS | R$693.430,85 |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.646.633,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Telefone | R$25.057,43 | Contas telefônicas |
| RGE Sul | R$53.569,18 | Contas de energia elétrica |
| TJRS | R$16.644,00 | Guias judiciais - Compra de vagas |
| Auxilio Funeral | R$8.965,36 | |
| Pensões Vitalícias | R$2.179,06 | Obrigações de folha |
| TJRS | R$8.840,52 | Guia Judicial - em favor da empresa Job Recursos Humanos |
| Zoobraz | R$3.753,75 | Contratação de Empresa ZOOBRAZ BRAZCÃO LTDA ME, especializada na coleta para Cremação de carcaças e derivados de animais, visando dar uma destinação ambiental correta a resíduos sólidos orgânicos (carcaças de animais) no município de São Leopoldo |
| APRAMOR | R$29.120,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social |
| Isaura Maia | R$29.120,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social |
| Casa Aberta | R$65.520,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social |
| Ana Paula Barbosa | R$20.000,00 | Empresa responsável pela manutenção e limpeza das Casas de acolhimento |
| Tecnologia da Informação | R$244.202,13 | Pagamento a credores do setor de T.I |
| TJRS | R$122.952,45 | Bloqueio judicial |
| Pró-Servi | R$566.013,60 | Repasse para empresa responsável pela contratação dos estagiários da Prefeitura Municipal |
| Pró-Servi | R$53.988,14 | Repasse para empresa responsável pela contratação dos estagiários Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$62.770,85 | Repasse para pagamento de estagiários |
| Banco do Brasil | R$12.436,64 | Pagamento de empréstimo consignado - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$225.224,59 | Pagamento de empréstimo consignado - Servidores Prefeitura Municipal |
| Total despesas dia: | R$1.550.357,70 |
| SALDO FINAL DIA 05/02/2019 | R$96.275,62 |