| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$25.091,89 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$221.303,83 |
| Simples Nacional | R$49.455,28 |
| Decreto nº 9129/2018 | R$450.000,00 |
| Total receitas dia: | R$745.851,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$6.657,09 | Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Pensões | R$40.111,09 | Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal |
| Pensões | R$2.545,83 | Pensões judiciais - Servidores MDE |
| Aluguel Social | R$36.104,94 | Repasse de aluguel social |
| Banco do Brasil | R$10.665,45 | Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$146.692,90 | Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Caixa Econômica Federal | R$81.608,04 | Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$14.727,04 | Guia judicial em favor da empresa Consolidação Serviços |
| TJRS | R$36,81 | Guia judicial - Custas processuais |
| Pensões Vitalicias | R$3.860,16 | Obrigações de folha |
| TJRS | R$1.056,60 | Bloqueio judicial |
| INSS | R$1.134,37 | Retenção de INSS - Pert Engenharia - SICONV |
| FUNDEB | R$50.000,00 | Aporte valores para composição de saldo |
| Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$131.712,75 | Repasse de convênio - Entidades de Assistência Social |
| Reserva Judicial | R$644,90 | Recomposição reserva judicial |
| FAM Locações e Prestações de Serviços LTDA | R$125.000,00 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem - Pgto parcial de NF |
| CREA | R$46,39 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
| Adiantamento | R$800,00 | Concessão de adiantamento - Secretaria de de Obras |
| Total despesas dia: | R$653.404,36 |
| SALDO FINAL DIA 05/11/2018 | R$92.446,64 |
