Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$25.091,89 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$221.303,83 |
Simples Nacional | R$49.455,28 |
Decreto nº 9129/2018 | R$450.000,00 |
Total receitas dia: | R$745.851,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Pensões | R$6.657,09 | Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
Pensões | R$40.111,09 | Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal |
Pensões | R$2.545,83 | Pensões judiciais - Servidores MDE |
Aluguel Social | R$36.104,94 | Repasse de aluguel social |
Banco do Brasil | R$10.665,45 | Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde |
Caixa Econômica Federal | R$146.692,90 | Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
Caixa Econômica Federal | R$81.608,04 | Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
TJRS | R$14.727,04 | Guia judicial em favor da empresa Consolidação Serviços |
TJRS | R$36,81 | Guia judicial - Custas processuais |
Pensões Vitalicias | R$3.860,16 | Obrigações de folha |
TJRS | R$1.056,60 | Bloqueio judicial |
INSS | R$1.134,37 | Retenção de INSS - Pert Engenharia - SICONV |
FUNDEB | R$50.000,00 | Aporte valores para composição de saldo |
Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$131.712,75 | Repasse de convênio - Entidades de Assistência Social |
Reserva Judicial | R$644,90 | Recomposição reserva judicial |
FAM Locações e Prestações de Serviços LTDA | R$125.000,00 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem - Pgto parcial de NF |
CREA | R$46,39 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
Adiantamento | R$800,00 | Concessão de adiantamento - Secretaria de de Obras |
Total despesas dia: | R$653.404,36 |
SALDO FINAL DIA 05/11/2018 | R$92.446,64 |