| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.071.582,52 |
| REPASSE FEDERAL | R$195.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$543,98 |
| OUTRAS | R$500,00 |
| Total receitas dia: | R$9.267.626,50 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DUTRAMED | R$182,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MARGARETE ANA DA SILVA | R$113,80 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| TAVI PAPELARIA | R$387,35 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| ISMAEL POLLI | R$4.334,00 | CONSULTA EM CARDIOLOGIA |
| RUY FROHLICH | R$4.123,63 | LOCAÇÃO IMÓVEL CAPS AD |
| LABORATÓRIO FRIDEL | R$59.100,00 | EXAMES LABORATORIAIS |
| AIR LIQUIDE | R$18.462,02 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA IGREJINHA | R$85.760,06 | CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA |
| MR CLÍNICAS | R$2.462,50 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
| ADRIANA ALVES | R$2.015,69 | FISIOTERAPIA DOMICILIAR |
| DENTAL GUIDA | R$339,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| DENTAL OPEN | R$1.392,65 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| ODONTOTEC IND. E COMÉRCIO E MAN. EQUIP. | R$6.727,20 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| RECEITA FEDERAL | R$2.876,92 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| JOHAN E STEFANI | R$7.788,00 | FRALDAS PARA PACIENTES DO SISTEMA GUD |
| CRISTÁLIA | R$3.600,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$2.878,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| TJ RS | R$6.715,55 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| CENTERMEDI | R$1.310,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$268.773,76 | REPASSE HC |
| Total despesas dia: | R$479.342,53 |
| SALDO FINAL DIA 06/12/2019 | R$8.788.293,97 |