| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$170.630,20 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$720.580,54 |
| Simples Nacional | R$28.055,26 |
| Repasse DRP - SEMAE | R$219.351,95 |
| Total receitas dia: | R$1.138.617,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$16.656,31 | Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal |
| Aluguel Social | R$38.197,98 | |
| Renata de Mattos | R$2.694,16 | Recibo avulso - folha de pagamento |
| Pensões | R$3.894,99 | Obrigações - Pensões vitalícias |
| Caixa Econômica Federal | R$669.912,76 | Pagamento PAC Av. João Corrêa |
| TJRS | R$41.010,42 | Bloqueio judicial |
| Mauss Consultoria | R$10.000,00 | PGTO PARCIAL NF 491 DE 20/11/2017 - 0001 LIVRE - MEDIÇÃO 9 - PREGAO 11/2015 - CONTRATO 102/2015 - CONFORME MEMORANDO 50/2019 SEMAD |
| Neli Ortiz Eirelli | R$43.000,00 | PGTO SALDO NF 20173 DE 26/05/2017 - LIVRE - DL 100/2016 - CONTRATO 67/2016 - CONFORME MEMORANDO 36/2019 SEMURB |
| C. A Central de Alarmes Ltda | R$67.104,00 | Contrato nº 203/2012 - Pregão Eletrônico 35/2012 - Contratação de empresa com especialidade técnica para prestação de serviços de instalação, manutenção, monitoramento e atendimento local de Sistema de Alarmes para os prédios públicos de São Leopoldo. |
| Reserva Salarial | R$200.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.092.470,62 |
| SALDO FINAL DIA 07/02/2019 | R$46.147,33 |
