| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.750.213,20 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANDEIRA | R$387,15 |
| Total receitas dia: | R$8.750.600,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| MORAIS DE MATOS | R$212,40 | AQUISIÇÃO DE BALDES E LIXEIRAS |
| CRISTÁLIA | R$61.790,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| MED CENTER | R$2.020,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| MEDILAR | R$2.950,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| NATULAB | R$266,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| NDS | R$2.250,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PRATI DONADU | R$2.190,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| ROCHE | R$5.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| VICTORIA PROD. HOSPITALARES | R$2.966,40 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| LICIMED | R$1.400,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| VALESKA | R$3.191,67 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS |
| WSINOS | R$95.781,16 | SERVIÇOS DE PLANTÃO MEDICO PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU |
| SINOSCLIN | R$11.453,09 | CONSULTAS COM ESPECIALISTAS |
| RADIOIMAGEM | R$32.001,19 | PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE DENSITOMETRIA |
| MR CLINICAS | R$7.732,25 | CONSULTAS EM CARDIOLOGIA |
| MARINA FAISTAUER | R$5.523,11 | REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS/CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA |
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA IGREJINHA | R$26.595,00 | CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA |
| INSTITUTO BRASILEIRO EM SAÚDE | R$500.000,00 | UPA- SCHARLAU |
| CENTERMED | R$7.800,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIAMED | R$12.300,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| COMERCIAL RIOCLARENSE | R$5.474,52 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIRÚRGICA LAJEADENSE | R$188,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| AMBIETUUS | R$34.415,66 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$1.214,00 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VRS EQUIPAMENTOS | R$300,00 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES |
| VITOR DIOGO | R$565,00 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO |
| Total despesas dia: | R$825.516,45 |
| SALDO FINAL DIA 07/11/2018 | R$7.925.083,90 |