| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$63.155,85 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$528.170,56 |
| Simples Nacional | R$13.331,31 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.357,28 |
| Total receitas dia: | R$613.015,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| CDL São Leopoldo | R$3.467,84 | Contrato nº 119/2016, processo Inex 16/2016 com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC. |
| P R Industria | R$5.192,01 | Contratação de empresa para realizar serviços de desinsetização, desratização e limpeza das caixas d'água, nas Escolas Municipais de Educação Infantis da Rede Municipal de Ensino e sedes da Canoagem, NAPPI e SMED. Conforme PE n° 24/2018. |
| Renine Transportes | R$19.989,50 | Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo |
| Liz Serviços Online | R$4.118,70 | prestação de serviços técnicos com a finalidade de cessão de uso de software que possibilite o gerenciamento , divulgação e publicação dos atos oficiais do Município via internet. Empenho a favor de LIZ SERVIÇOS ONLINE- EPP, Contrato nº 121/2016, Inex 18/2016. |
| Pensões Vitalicias | R$3.894,99 | Obrigações de folha |
| Correios | R$6.578,85 | Contrato 062/2015, DL 151/2015 referente a prestação de serviço por estimativa junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT, referente a competência de abril-2019. |
| Exonerações | R$26.413,96 | Exoneração conforme protocolo de Saúde |
| Protocolo de Ressarcimento | R$1.022,91 | |
| Urban Serviços | R$200.000,00 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| Fundo Municipal de Saúde | R$9.005,63 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| FGTS | R$2.285,12 | Parcelamento de débitos |
| Reserva Salarial | R$250.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$531.969,51 |
| SALDO FINAL DIA 08/05/2019 | R$81.045,49 |
