Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$1.235.602,61 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$355.643,74 |
Simples Nacional | R$6.290,89 |
Repasse de FPM | R$2.035.636,69 |
Total receitas dia: | R$3.633.173,93 |
Nome | Valor | Descrição |
PMAT | R$33.831,14 | Repasse PMAT II |
Folha de Pagamento | R$1.997,34 | Recibo avulso de férias - pendente |
Escolas Infantis Conveniadas | R$205.461,53 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
TJRS | R$34.623,99 | Guia Judicial em favor a empresa Job Recursos Humanos |
Expertise | R$20.066,55 | Empresa responsável pelo abastecimento de combustível da frota |
APAE | R$15.000,00 | Repasse convênio - Recurso MDE |
Associação Vida Nova | R$35.000,00 | Repasse convênio - Recurso MDE |
TJRS | R$159.321,76 | Guia Judicial em favor a empresa CRV |
TJRS | R$70.920,00 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
Corag | R$40.371,98 | Empresa responsável pela confecção dos carnês de IPTU do município |
CREA | R$218,54 | Pagamento de taxas para emissão de documentação obrigatória |
Serpro | R$659,14 | Serviço de processamento de dados |
Instituições Sociais | R$11.967,20 | Repasse de valor convênio com as Associações: Educacional Espírita e Nossa Senhora Auxiliadora |
Reserva Salaria | R$221.205,17 | Suprimento conta reserva salarial |
Total despesas dia: | R$850.644,34 |
SALDO FINAL DIA 09/03/2018 | R$2.782.529,59 |