| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.235.602,61 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$355.643,74 |
| Simples Nacional | R$6.290,89 |
| Repasse de FPM | R$2.035.636,69 |
| Total receitas dia: | R$3.633.173,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| PMAT | R$33.831,14 | Repasse PMAT II |
| Folha de Pagamento | R$1.997,34 | Recibo avulso de férias - pendente |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$205.461,53 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| TJRS | R$34.623,99 | Guia Judicial em favor a empresa Job Recursos Humanos |
| Expertise | R$20.066,55 | Empresa responsável pelo abastecimento de combustível da frota |
| APAE | R$15.000,00 | Repasse convênio - Recurso MDE |
| Associação Vida Nova | R$35.000,00 | Repasse convênio - Recurso MDE |
| TJRS | R$159.321,76 | Guia Judicial em favor a empresa CRV |
| TJRS | R$70.920,00 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Corag | R$40.371,98 | Empresa responsável pela confecção dos carnês de IPTU do município |
| CREA | R$218,54 | Pagamento de taxas para emissão de documentação obrigatória |
| Serpro | R$659,14 | Serviço de processamento de dados |
| Instituições Sociais | R$11.967,20 | Repasse de valor convênio com as Associações: Educacional Espírita e Nossa Senhora Auxiliadora |
| Reserva Salaria | R$221.205,17 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$850.644,34 |
| SALDO FINAL DIA 09/03/2018 | R$2.782.529,59 |
