| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.276.935,24 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$321,50 |
| Total receitas dia: | R$7.277.256,74 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ciamed Distribuidora de Medicamentos | R$8.996,80 | Medicamentos Farmácia |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$28.173,60 | Medicamentos Farmácia |
| Comercial Cirúrgica Rioclarense | R$9.990,00 | Medicamentos Farmácia |
| Cristália Produtos Químicos | R$23.145,00 | Medicamentos Farmácia |
| Dimaster Com. de Prod Hospitalares | R$3.520,00 | Medicamentos Farmácia |
| Centermedi Com de Prod Hospitalares | R$2.012,62 | Medicamentos Farmácia |
| Soma SC Produtos Hospitalares | R$15.300,00 | Medicamentos Farmácia |
| Med Center Comercial Ltda. | R$2.011,92 | Medicamentos Farmácia |
| UNISERV - União de Serviços | R$113.695,51 | Serviços de Higienização das Unidades |
| Município de São Leopoldo | R$7.532,01 | Tributos Municipais |
| RGE Sul | R$26.018,93 | Luz |
| Sinoscar Veículos | R$118,00 | Revisão de Carro |
| OI AS | R$5.494,66 | Fone |
| Ana Paula Barbosa de Almeida | R$27.638,45 | Manutenção Predial |
| Dirceu Longo | R$446,00 | Material de Expediente |
| Expertise Soluções Financeiras | R$2.243,29 | Combustível |
| Adriana Alves | R$2.365,55 | Fisioterapeuta |
| Estado do Rio Grande do Sul | R$1.267,31 | Seguro Obrigatório |
| MR Clínica | R$17.434,50 | Cardiologista |
| Secretaria da Receita Federal | R$271,81 | Tributos Federais |
| Total despesas dia: | R$297.675,96 |
| SALDO FINAL DIA 09/05/2018 | R$6.979.580,78 |