| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$51.954,35 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$572.189,33 |
| Simples Nacional | R$12.554,54 |
| Repasse de FPM - 09/07/2019 | R$2.892.910,70 |
| Repasse de FPM - 10/07/2019 | R$1.477.285,79 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$2.403,62 |
| ISSQN | R$10.415,67 |
| Recurso SEDES | R$158.786,48 |
| Total receitas dia: | R$5.178.500,48 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Caixa Econômica Federal | R$659.436,91 | Pagamento DRP - PAC Av João Corrêa |
| Pensões Vitalícias | R$3.894,99 | Obrigações de folha |
| Protocolos de Ressarcimento | R$405,47 | |
| Auxilio Funeral | R$3.446,47 | |
| Luzia Regina de Oliveira | R$4.725,28 | Compra de passagens aéreas (ida e volta) para Brasília-DF, com saída de Porto Alegre/RS em 12 de novembro de 2018 e retorno em 14 de novembro de 2018, em nome de Rafael Oscar de Souza, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, e do Diretor do Parque do Trabalhador, Gilnei Pereira dos Santos. |
| Associações e Sindicatos | R$199.903,62 | Repasse de Associações e Sindicatos - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$31.732,42 | Repasse de Associações e Sindicatos - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$34.145,86 | Repasse de Associações e Sindicatos - Hospital Centenário |
| Estagiários - Prefeitura Municipal | R$790.622,16 | Pagamento empresa responsável pela administração de contratos dos estagiários |
| Estagiários - Hospital Centenário | R$69.220,13 | Pagamento empresa responsável pela administração de contratos dos estagiários |
| Estagiários - Fundo Municipal de Saúde | R$53.242,40 | Pagamento empresa responsável pela administração de contratos dos estagiários |
| Banrisul | R$241.809,94 | Consignados - Servidores Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$110.522,84 | Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$199.169,84 | Repasse de valores para pagamento de consignados |
| Orbenk | R$211.916,95 | Empresa responsável pelo serviço de portaria |
| Sepat Multi Service | R$246.069,86 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras |
| SX Tecnologia | R$15.863,76 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
| Reserva Salarial | R$2.270.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$5.146.028,90 |
| SALDO FINAL DIA 10/07/2019 | R$32.471,58 |
