| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$680.892,83 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$877.552,29 |
| Simples Nacional | R$2.898,88 |
| Reserva Salarial | R$1.526.535,00 |
| Total receitas dia: | R$3.087.879,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$398.934,07 | Saldo de Folha de Pgto - vinculados a Prefeitura Municipal |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$470.150,26 | Saldo de Folha de Pgto - vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$657.443,97 | Saldo de Folha de Pgto - vinculados ao Fundo Municipal de Saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento de taxas para emissão de certificado digital |
| Diárias | R$8.721,00 | Pagamento de diárias |
| INSS | R$104.059,95 | Pagamento de juros de INSS - Exercício 2016 |
| Cooperativas | R$66.674,88 | Repasse convênio para cooperativas de recicladores |
| Pagamento de Férias | R$12.334,88 | Recibo avulso de férias |
| Adiantamento | R$800,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. Cultura - R$ 800,00) |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$201.351,41 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| TJRS | R$23.706,67 | Bloqueio Judicial |
| SEMAE | R$2.557,50 | Devolução de juros - bloqueio judicial |
| Bola Transportes | R$40.000,00 | Empresa responsável pelo transporte de passageiros - Secretaria da Saúde |
| Silui Mercado das Frutas | R$2.651,97 | Fornecedor de alimentos para as casas de acolhimento |
| TJRS | R$10.227,66 | Guia Judicial - compra de vagas |
| CRV Terceirizadas | R$56.914,16 | Empresa responsável pelos serviços gerais das casas de acolhimento do municipio |
| Reserva Salarial | R$700.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$2.756.788,38 |
| SALDO FINAL DIA 11/05/2018 | R$331.090,62 |