| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$69.193,01 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$681.576,28 |
| Simples Nacional | R$9.368,33 |
| Repasse de ICMS | R$413.920,38 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB - Competência: Nov/18 | R$570.954,69 |
| Reserva Salarial | R$2.070.000,00 |
| Total receitas dia: | R$3.815.012,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Aluguéis | R$45.488,73 | Pagamento de imóveis locados em nome da Prefeitura Municipal |
| Hewlett Packard Brasil Ltda | R$13.749,85 | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos servidores |
| FAM Locações e Prestações de Serviços | R$48.228,56 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| TJRS | R$60.473,20 | Bloqueio judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde | R$1.021.952,00 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$546.475,84 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| 13º/2017 - Prefeitura Municipal | R$993.129,88 | Pagamento do saldo referente ao 13º/2017 |
| 13º/2017 - Hospital Centenário | R$697.078,91 | Pagamento do saldo referente ao 13º/2017 |
| Reserva Salarial | R$320.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.746.576,97 |
| SALDO FINAL DIA 11/12/2018 | R$68.435,72 |
