Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$26.154,35 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.098.253,13 |
Simples Nacional | R$5.961,26 |
Repasse de ICMS | R$346.655,29 |
Repasse IPI/EXP | R$67.264,97 |
Total receitas dia: | R$1.544.289,00 |
Nome | Valor | Descrição |
FAM Locações e Prestações e Serviços | R$30.667,70 | Pagamento de empresa para a prestação de 18 postos de serviços nas funções de serviços gerais para limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheira, copeira e auxiliar de lavanderia, com fornecimento de materiais de limpeza e higiene, para atuação nas unidades da Secretaria Desenvolvimento Social. Referente ao período de 01/12/2018 à 20/12/2018. |
Instaladora Elétrica Mercúrio | R$18.790,51 | serviços de manutenção elétrica dos próprios de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança, conforme Concorrência 08/2014 , Contrato 228/2014. |
Astor Staudt | R$3.710,85 | Ata utilizada: 2017/28 | Especificação: aquisição de materiais de expediente, cfe PE 28/2017 adesão Pregão 05/2017( FMS) |
Planta e Obra Administração e Construção | R$26.729,07 | Pagamento do aluguel do imóvel da Rua São Joaquim nº 600 onde está situada a Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS. Conforme DL 2924/2005 Contrato 280/2005. |
Anderson Luis da Silva | R$26.969,36 | Contrato Nº 30/2010, Dispensa de Licitação Nº 383/2010, locação do espaço para o NAPPI , Imóvel sito na Rua São Francisco, nº 419, bairro, centro, São Leopoldo. |
Angela Hoffmann | R$3.000,00 | **contrato 31/2017**Pagamento Premiações Fundo Municipal de Cultura que ocorreu no exercicio de 2017 conforme inscritos no Edital 01/2015, Lei 6.713/08, Decretos Municipais 5.972/08 e 6.164/09 |
Protocolos de Ressarcimento | R$2.202,26 | |
TJRS | R$38.993,83 | Bloqueio judicial |
Fundo Municipal de Saúde | R$132.073,20 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
Associações e Sindicatos | R$192.354,05 | Repasse associações e sindicatos - Prefeitura Municipal |
Associações e Sindicatos | R$39.744,11 | Repasse associações e sindicatos - Hospital Centenário |
Associações e Sindicatos | R$34.539,01 | Repasse associações e sindicatos - Fundo Municipal de Saúde |
Ary José Vanazzi | R$663,25 | Diária de afastamento - Brasília 12/03/2019 |
Reserva Salarial | R$950.000,00 | Suprimento reserva salarial |
Total despesas dia: | R$1.500.437,20 |
SALDO FINAL DIA 12/03/2019 | R$43.851,80 |