| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$68.435,72 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$851.760,84 |
| Simples Nacional | R$12.160,44 |
| Total receitas dia: | R$932.357,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hewlett Packard Brasil Ltda | R$1.250,15 | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos servidores |
| Green Card | R$134.203,68 | Repasse de valor - Ref. acordo |
| TJRS | R$42.081,16 | Bloqueio Judicial |
| Associação e Sindicatos | R$191.644,50 | Repasse de associações e sindicatos - Servidores Prefeitura Municipal e Fundo Municipal da Saúde |
| Associação e Sindicatos | R$43.099,18 | Repasse de associações e sindicatos - Servidores Hospital Centenário |
| Ana Paula Barbosa de Almeida Eirelli | R$18.589,40 | Pagamento de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira e auxiliar de lavanderia, nas unidades da SEDES. Período de 29/07/2017 à 07/08/2017. Conforme Segundo TAC Dispensa de Licitação Emergencial nº 43/2017 Contrato nº 22/2017. |
| C A Central de Alarmes | R$18.488,96 | Contrato nº 203/2012 - Pregão Eletrônico 35/2012 - Contratação de empresa com especialidade técnica para prestação de serviços de instalação, manutenção, monitoramento e atendimento local de Sistema de Alarmes para os prédios públicos de São Leopoldo. |
| Angela Jaconi ME | R$33.099,90 | Aquisição EMERGENCIAL de bobinas de LONA PLÁSTICA para uso da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil no atendimento à população afetada pelas chuvas em São Leopoldo. |
| SERPRO | R$1.344,46 | Serviço de processamento de dados |
| Associação Isaura Maia | R$22.896,00 | Pagamento de Indenização no valor total de R$ 22.896,00 (Vinte e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), referente ao pagamento não realizado dos meses de Junho à novembro de 2018, 06 meses completos. Serviços prestados pela CASA CAMINHO CLARA E FRANCISCO- ISAURA MAIA, referente ao custeio do atendimento do Acolhido através de determinação Judicial nº 033/5.14.0000501-8(CNJ: 0011812-90.2014. |
| Fundo Municipal de Saúde | R$24.258,10 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Reserva Salarial | R$380.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$910.955,49 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2018 | R$21.401,51 |
