| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$77.148,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$996.272,66 |
| Simples Nacional | R$13.911,84 |
| Desbloqueio Judicial | R$43.340,58 |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.580.673,66 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.596,55 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$676.475,83 | Pagamento VI Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| Hospital Centenário | R$315.343,30 | Pagamento VI Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| RGE Sul | R$267,99 | Pagamento de contas de energia elétrica - Canil Municipal |
| RGE Sul | R$50.723,85 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$754,24 | Guia judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
| Urban Serviços e Transportes | R$98.242,09 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| Expertise Soluções Financeiras | R$24.919,44 | Prestação de serviços de Administração, Controle e Gerenciamento da frota de veículos com utilização de cartão magnético para aquisição de combustíveis em rede de abastecimento credenciados, conforme contrato 05/2016,Pregão Eletrônico 48/2015, a favor de EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA - EPP. |
| Pólis Informática Ltda | R$52.370,44 | Contratação de Garantia Legal e Tecnológica (GLT), bem como serviço de assessoria operacional para o sistema ERP Inex 74/2014 CT 264/2014. |
| Certivale Certificadora Digital | R$1.300,00 | Aquisição de A Identidade Digital Tipo A3 (Certificado Digital), em cartão inteligente (smartcard), com acesso por meio de senha pessoal, criada pelo titular (senha PIN). |
| TJRS | R$1.142,07 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| TJRS | R$11.113,32 | Bloqueio judicial |
| Bola Transportes | R$52.590,10 | Acordo judicial |
| Total despesas dia: | R$1.502.839,22 |
| SALDO FINAL DIA 14/12/2018 | R$77.834,44 |