| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.998.608,12 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.728.315,56 |
| Simples Nacional | R$18.443,32 |
| Total receitas dia: | R$3.745.367,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fornecedores | R$10.406,40 | Pagamento de fornecedores conforme ordem cronológica - contratos até R$ 8.000,00 |
| Exonerações | R$28.849,70 | Pagamento de exonerações a professores de contratos temporário |
| Diárias - Prefeitura Municipal | R$85,50 | Pagamento de diária ao servidor Ary José Vanazzi |
| Diárias - Secretaria de Educação | R$5.960,40 | Pagamento de diária a servidores vinculados a SMED |
| Cooperativas dos Recicladores | R$73.733,71 | Pagamento parcial para 07 (sete) cooperativas de recicladores |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$197.280,57 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Escolas conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$109.266,02 | Pagamento a casas de acolhimento do município |
| Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR | R$160.000,00 | Empresa responsável pelo tratamento de resíduos |
| ECSAN | R$120.000,00 | Empresa responsável pela capina e roçada |
| URBAN | R$200.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| TJRS | R$46.807,04 | Pagamento de guias judiciais referente a compra de vagas |
| Auxilio funeral | R$1.236,08 | |
| Conselho de Arquitetura | R$91,50 | Pagamento referente a emissão de taxas para emissão de documentos |
| Liz Serviços Online | R$2.827,40 | Pagamento a empresa responsável pela publicação online de leis e decretos |
| Reserva Salarial | R$2.000.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$2.956.544,32 |
| SALDO FINAL DIA 16/02/2018 | R$788.822,68 |
