| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$78.566,61 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.515.536,25 |
| Simples Nacional | R$9.640,83 |
| Repasse de ICMS | R$4.054.812,17 |
| Repasse IPI/EXP | R$69.198,78 |
| Total receitas dia: | R$5.727.754,64 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$135.422,64 | Bloqueio Judicial |
| Green Card | R$536.507,64 | Vale alimentação - Servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$282.749,17 | Vale alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Mecânica Dias | R$23.570,49 | PP 05/2017 - CONTRATO Nº 134/17 - PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA FROTA (VEICULOS LEVES/UTILITÁRIOS/KOMBI; CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E LAVAGEM SIMPLES E GERAL |
| Lexbmark | R$26.704,00 | Ata utilizada: 2018/20 | Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (TONERS E CARTUCHOS DE TINTA) PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO. CONFORME PE 20/2018. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL - SITO: PRAÇA TIRADENTES, Nº119 |
| TechPower | R$5.556,00 | AQUISIÇÃO DE BATERIA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 02 NOBREAKS DE MODELO APC SURT10000XLI COM NÚMERO DE PATRIMONIO 071086 E 071087 |
| Distrisupri | R$5.510,00 | Ata utilizada: 2018/20 | Especificação: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (TONERS E CARTUCHOS DE TINTA) PARA IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO. CONFORME PE 20/2018. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL - SITO: PRAÇA TIRADENTES, Nº119 |
| JS Max Publicidade | R$45.353,16 | Prestação de serviço publicitário para o Município de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 01/2018, Contrato nº 104/2018. |
| FAM Locações e Prestações | R$74.000,00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. Ref. junho/2019. Contrato 41/2019, PE 01/2019. |
| INSS | R$130.459,04 | Retenções de Empresas Terceirizadas - Recurso MDE |
| INSS | R$16.132,68 | Retenções de Empresas Terceirizadas - Recurso Livre |
| INSS | R$710.080,70 | Obrigações de folha |
| Hospital Centenário | R$75.000,00 | Repasse de valores |
| Reserva Salarial | R$3.600.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$5.667.045,52 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2019 | R$60.709,12 |
