| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$81.677,37 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.432.516,77 |
| Simples Nacional | R$21.349,60 |
| Total receitas dia: | R$1.535.543,74 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Adiantamentos | R$2.800,00 | |
| Associação Vida Nova | R$12.480,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistencia Social, do Termo de Colaboração nº 070/2018. |
| MD Administração e Serviços | R$91.861,20 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Pedro Vasconcellos | R$663,25 | SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, MATRICULA N° 54.810, A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DO IUC-LAC, PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERAÇÃO URBANA, EM BUSCA DE REFORÇAR A COOPERAÇÃO ENTRE REGIÕES DA UNIÃO EUROPEIA E AMÉRICA LATINA, COM SIADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, ÀS 07h00min, E RETORNO NO DIA 17 DE MAIO DE 2019, A NOITE, CONFORME PORTARIA 109.776, DE 22 DE MAIO DE 2019. |
| Cooperativas | R$75.353,30 | Termo de repasse convênio - Cooperativas Coleta compartilhada |
| TJRS | R$5.600,00 | Guias judiciais - compra de vagas |
| Sepro | R$1.191,61 | Serviço de processamento de dados |
| Registro de Imóveis | R$27,60 | Pagamento de levantamento de certidões de matrículas no Registro de Imóveis de São Leopold |
| Protocolo de Ressarcimento | R$3.426,24 | |
| Fundo Municipal de Saúde | R$81.620,00 | Repasse de valores para pagamento da UPA Scharlau |
| Folha avulsa | R$3.151,08 | |
| INSS | R$717.005,24 | Obrigações de folha de pgto |
| Fundo Municipal de Saúde | R$3.318,58 | Repasse de valores para pagamento de juros INSS |
| Reserva Salarial | R$500.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.498.498,10 |
| SALDO FINAL DIA 17/06/2019 | R$37.045,64 |
