Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$81.677,37 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.432.516,77 |
Simples Nacional | R$21.349,60 |
Total receitas dia: | R$1.535.543,74 |
Nome | Valor | Descrição |
Adiantamentos | R$2.800,00 | |
Associação Vida Nova | R$12.480,00 | Repasse do Fundo Municipal de Assistencia Social, do Termo de Colaboração nº 070/2018. |
MD Administração e Serviços | R$91.861,20 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
Pedro Vasconcellos | R$663,25 | SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, MATRICULA N° 54.810, A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADE DO IUC-LAC, PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERAÇÃO URBANA, EM BUSCA DE REFORÇAR A COOPERAÇÃO ENTRE REGIÕES DA UNIÃO EUROPEIA E AMÉRICA LATINA, COM SIADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, ÀS 07h00min, E RETORNO NO DIA 17 DE MAIO DE 2019, A NOITE, CONFORME PORTARIA 109.776, DE 22 DE MAIO DE 2019. |
Cooperativas | R$75.353,30 | Termo de repasse convênio - Cooperativas Coleta compartilhada |
TJRS | R$5.600,00 | Guias judiciais - compra de vagas |
Sepro | R$1.191,61 | Serviço de processamento de dados |
Registro de Imóveis | R$27,60 | Pagamento de levantamento de certidões de matrículas no Registro de Imóveis de São Leopold |
Protocolo de Ressarcimento | R$3.426,24 | |
Fundo Municipal de Saúde | R$81.620,00 | Repasse de valores para pagamento da UPA Scharlau |
Folha avulsa | R$3.151,08 | |
INSS | R$717.005,24 | Obrigações de folha de pgto |
Fundo Municipal de Saúde | R$3.318,58 | Repasse de valores para pagamento de juros INSS |
Reserva Salarial | R$500.000,00 | Suprimento reserva salarial |
Total despesas dia: | R$1.498.498,10 |
SALDO FINAL DIA 17/06/2019 | R$37.045,64 |