| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.384.265,92 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$491,39 |
| Total receitas dia: | R$10.384.757,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RIOPASA | R$47,20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| RECEITA FEDERAL | R$906,10 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$207,93 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
| PÓLIS | R$8.316,48 | CONTRATO ERP ALMOXARIFADO |
| CIRÚRGICA SANTA CRUZ | R$9.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| DISIUTA | R$63.614,05 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| ISMAEL POLLI | R$689,50 | CONSULTA EM CARDIOLOGIA |
| RADIOIMAGEM DIAGNÓSTICOS | R$8.412,41 | PROCEDIMENTOS EM DENSITOMETRIA |
| WSINOS | R$122.937,04 | PAGAMENTO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO |
| MEGAMEDI | R$1.482,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| POLAR FIX | R$792,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| SINOSCAR | R$205,63 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| WEL DISTRIBUIDORA | R$3.626,22 | AQUISIÇÃO DE KITS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE |
| VARELA CONSULTORIA EM SAÚDE | R$2.937,00 | CONSULTA EM PEDIATRIA SAE |
| S M FUHR | R$5.550,00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
| PANIZE EXTINTORES | R$490,00 | EQUIPAMENTOS PARA PPCI |
| MEGAMEDI | R$202,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| DAROS SUPRIMENTOS | R$653,60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$3.638,47 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO |
| UNISERV | R$53.151,78 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| MECÂNICA DIAS | R$8.310,00 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$3.314,43 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$311.851,97 | REPASSE HC |
| ANTONOV COMÉRCIO DE TOLDOS | R$2.680,00 | TOLDO PARA UBS COHAB-DUQUE |
| SATT SEGURANÇA | R$29.780,37 | PAGAMENTO INDENIZATÓRIO |
| MECÂNICA DIAS | R$379,40 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESIGN RIOCARDENSE | R$851,12 | AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE |
| Total despesas dia: | R$644.507,20 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2019 | R$9.740.250,11 |
