Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.384.265,92 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$491,39 |
Total receitas dia: | R$10.384.757,31 |
Nome | Valor | Descrição |
RIOPASA | R$47,20 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
RECEITA FEDERAL | R$906,10 | TRIBUTOS FEDERAIS |
RGE | R$207,93 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
PÓLIS | R$8.316,48 | CONTRATO ERP ALMOXARIFADO |
CIRÚRGICA SANTA CRUZ | R$9.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
DISIUTA | R$63.614,05 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
ISMAEL POLLI | R$689,50 | CONSULTA EM CARDIOLOGIA |
RADIOIMAGEM DIAGNÓSTICOS | R$8.412,41 | PROCEDIMENTOS EM DENSITOMETRIA |
WSINOS | R$122.937,04 | PAGAMENTO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO |
MEGAMEDI | R$1.482,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
POLAR FIX | R$792,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
SINOSCAR | R$205,63 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
WEL DISTRIBUIDORA | R$3.626,22 | AQUISIÇÃO DE KITS DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE |
VARELA CONSULTORIA EM SAÚDE | R$2.937,00 | CONSULTA EM PEDIATRIA SAE |
S M FUHR | R$5.550,00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
PANIZE EXTINTORES | R$490,00 | EQUIPAMENTOS PARA PPCI |
MEGAMEDI | R$202,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
DAROS SUPRIMENTOS | R$653,60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE |
ANA PAULA BARBOSA | R$3.638,47 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO |
UNISERV | R$53.151,78 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
MECÂNICA DIAS | R$8.310,00 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$3.314,43 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$311.851,97 | REPASSE HC |
ANTONOV COMÉRCIO DE TOLDOS | R$2.680,00 | TOLDO PARA UBS COHAB-DUQUE |
SATT SEGURANÇA | R$29.780,37 | PAGAMENTO INDENIZATÓRIO |
MECÂNICA DIAS | R$379,40 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESIGN RIOCARDENSE | R$851,12 | AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE |
Total despesas dia: | R$644.507,20 |
SALDO FINAL DIA 18/09/2019 | R$9.740.250,11 |