Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$91.753,47 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.271.395,57 |
Simples Nacional | R$28.802,42 |
Repasse de ICMS | R$4.761.574,33 |
Repasse IPI/EXP | R$75.854,01 |
Receita bloqueada | R$212.524,83 |
Desbloqueio judicial | R$6.246,20 |
Total receitas dia: | R$6.448.150,83 |
Nome | Valor | Descrição |
Fundo Previdenciário de Nova Santa Rita | R$1.666,59 | Repasse previdenciário |
JOB Recursos Humanos | R$150.000,00 | 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL REF PROCESSO 00021139-56.2017.5.04.0331 ATA DE AUDIENCIA DE 17/7/2018, CFE MEMORANDO 2500/2018 DA PGM. |
Work Systems Techonology | R$27.096,12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SERVIÇOS DE TELEFONIA: CENTRAIS TELEFÔNICAS, TELEFONES IP, TELEFONES ANALÓGICOS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/CONFIGURAÇÃO, SERVIÇO DE SUPORTE/MANUTENÇÃO E GARANTIAS. |
Sepat Multiservice | R$119.310,62 | Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo. |
Urban Serviços e Transportes | R$300.000,00 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
Green Card | R$307.326,81 | Vale refeição - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
Green Card | R$535.124,63 | Vale refeição - Servidores Prefeitura Municipal |
TJRS | R$212.524,83 | Bloqueio judicial |
Hospital Centenário | R$915.131,15 | Pagamento saldo - folha de pagamento de Novembro/2018 |
IAPS | R$347.255,62 | Repasse IAPS - Servidor Prefeitura Municipal |
INSS | R$780.214,65 | Obrigações de folha - INSS |
IAPS | R$272.039,95 | Repasse IAPS - Servidor Hospital Centenário |
IAPS | R$242.340,84 | Repasse IAPS - Servidor Fundo Municipal de Saúde |
TJRS | R$8.497,11 | Guias judiciais - em favor da empresa Job Recursos Humanos |
Fundo Municipal de Saúde | R$27.378,96 | Repasse de valores para pagamento de exonerações e fornecedores |
Câmara Municipal de Vereadores | R$1.100.000,00 | Repasse duodécimo - Ref. Dez/2018 |
TJRS | R$651.056,98 | Guia de precatórios |
Reserva Salarial | R$400.000,00 | Suprimento reserva salarial |
Total despesas dia: | R$6.396.964,86 |
SALDO FINAL DIA 18/12/2018 | R$51.185,97 |