| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$162.980,01 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$480.285,80 |
| Simples Nacional | R$56.929,12 |
| Repasse de FPM | R$416.314,07 |
| Total receitas dia: | R$1.116.509,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$200.151,89 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| PASEP | R$257.852,26 | Pagamentos de obrigações - PASEP |
| Planta e Obra | R$79.654,33 | Pagamento de aluguel - empresa proprietária do imóvel locado a Secretaria de Desenvolvimento Social |
| Canadá Engenharia | R$29.881,31 | Segundo repasse Secretaria da Saúde - UBS Santo André |
| BEM - Bilhetes escolares | R$11.680,00 | Pagamento a empresa responsável pela emissão de bilhetes escolares fornecidos a alunos da rede municipal |
| Detran/RS | R$45,55 | Pagamento do seguro obrigatório - veículo pertencente ao Gabinete do Prefeito |
| 13º Salário | R$6.816,46 | Pagamento de décimo terceiro salário via protocolo administrativo |
| CRVR | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Imóveis Redel | R$87.060,37 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Nutrigero Nutrição | R$28.626,50 | Empresa responsável pelo fornecimento de rações para cães e gatos ao Canil Municipal |
| Registro de Imóveis | R$628,90 | Pagamento de taxas |
| Registro de Imóveis | R$82,00 | Pagamento de taxas |
| SERPRO | R$606,13 | Empresa responsável pelo processamento de dados |
| INSS | R$41.197,05 | INSS empresa terceirizadas vinculadas ao recurso livre |
| INSS | R$87.987,94 | INSS empresa terceirizadas vinculadas ao recurso MDE |
| Imposto de Renda | R$5.058,55 | Imposto de Renda - empresa terceirizadas vinculadas ao recurso Livre |
| Imposto de Renda | R$13.444,86 | Imposto de Renda - empresa terceirizadas vinculadas ao recurso MDE |
| Total despesas dia: | R$928.529,32 |
| SALDO FINAL DIA 20/04/2018 | R$187.979,68 |
