| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.523.927,43 |
| OUTROS | R$30,32 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | R$ 803,58 |
| Total receitas dia: | R$7.524.761,33 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$18.390,45 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| OI | R$1.296,44 | TELEFONES UNIDADES DE SAÚDE |
| RGE | R$311,18 | ENERGIA ELÉTRICA UNIDADES DE SAÚDE |
| LOPES TRAUMATOLOGIA | R$9.424,46 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA |
| DIEGO FRANCA | R$4.769,12 | CONSULTAS PSIQUIATRIA |
| ASSOC. BENEF. IGREJINHA | R$105.585,25 | PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA |
| VALESKA | R$12.234,94 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS |
| VARELA | R$5.696,00 | CONSULTAS EM PEDIATRIA |
| ATHENAS | R$41.500,00 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES |
| SUPREMA DENTAL | R$5.409,74 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
| SHEILA KOHLS | R$6.959,36 | CONSULTAS EM INFECTOLOGIA |
| TELEPINGO | R$630,00 | MANUTENÇÃO DOS TELEFONES DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| AMBIENTUUS | R$15.102,46 | SERVIÇO DE COLETA DOS RESÍDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$12.622,61 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| ROSSI PROD. HOSP. | R$30.600,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| VITOR DIOGO | R$17.540,00 | MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS |
| LAB. VALE DO SINOS | R$16.489,21 | EXAMES LABORATORIAIS |
| ADRIANE CHAGAS | R$4.769,11 | CONSULTAS EM PSIQUIATRIA |
| LICIMED | R$700,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| ODONTOTEC | R$712,05 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| DENTAL EXAMES | R$760,00 | SERVIÇOS DE RAIO-X ODONTOLÓGICOS |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$923,41 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| SIDI | R$28.786,62 | EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM |
| MADEGRUN | R$1.089,50 | AQUISIÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| Total despesas dia: | R$342.301,91 |
| SALDO FINAL DIA 21/12/2018 | R$7.182.459,42 |
