| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$71.204,45 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$811.046,85 |
| Simples Nacional | R$283.487,50 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$16.157,20 |
| Total receitas dia: | R$1.181.896,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Simone Barbosa Ramos | R$539,30 | Aquisição de películas adesivas e medalhas a serem distribuídas para os/as alunos/as e professores/as participantes dos Jogos MOTIC que irão acontecer nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2018. |
| Walter Antonio Padilha | R$4.500,00 | Contratação de equipe de Arbitragem para coordenar a segunda edição dos JOGOS MOTIC que ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2018, no Complexo Desportivo e de Laser da Unisinos São Leopoldo |
| Benso Topografia | R$68.999,25 | Contratação de projetos de levantamento topográfico a fim de descrever as especificações técnicas as áreas objeto de regularização fundiárias, bem como das áreas objeto de construção de EMEFS, EMEIS e unidades de saúde. |
| CREA | R$226,50 | Pagamento de taxas |
| DETRAN/RS | R$522,31 | Pagamento de seguro obrigatório |
| Neli Ortiz Eireli ME | R$33.124,00 | Contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza pública (capina, roçada, varrição e pintura de meio fio) e manutenção (construção de rampas de acesso/ instalação de meio fio) em praças públicas de São Leopoldo. |
| SERPRO | R$2.034,30 | Serviço de processamento de dados |
| 13º/2018 | R$266.846,30 | Saldo de 13º/2018 - Servidores não adesão empréstimo |
| 13º/2018 - Hospital Centenário | R$62.296,67 | Saldo de 13º/2018 - Servidores não adesão empréstimo |
| Pasep | R$278.103,62 | Referente ao parcelamento da divida com o PASEP, Processo Nº 13054720526/2013-59. Lei Municipal N° 7.934 de 28/09/2013, Amortização de parcelas com vencimento em 2019. |
| Construsinos | R$137.988,59 | Pagamento de ordem cronológica |
| Fundo Municipal de Saúde | R$5.009,59 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Total despesas dia: | R$860.190,43 |
| SALDO FINAL DIA 24/04/2019 | R$321.705,57 |
